Na quinta-feira, a Pegasystems Inc . (NASDAQ:PEGA) viu seu preço-alvo ser aumentado pela Rosenblatt de 90,00$ para 95,00$, enquanto a firma manteve a recomendação de Compra para a ação. Este ajuste segue o relatório financeiro do terceiro trimestre da Pegasystems, que mostrou uma queda de 3% na receita em relação ao ano anterior, totalizando 325,1 milhões$. Este valor foi consistente com a estimativa da Rosenblatt de 324 milhões$ e próximo ao consenso de 326 milhões$. A diminuição na receita foi atribuída a flutuações nas licenças de prazo on-premise.
Apesar da queda geral na receita, a Pegasystems experimentou um crescimento significativo em seu segmento de nuvem. A receita da Pega Cloud subiu 22% em comparação com o ano anterior, e o Valor de Contrato Anual (ACV) para a Pega Cloud aumentou 30%. Este desempenho positivo no negócio de nuvem foi um destaque nos resultados financeiros da empresa.
Em resposta aos resultados trimestrais, a Rosenblatt fez pequenas revisões em suas previsões de receita para a Pegasystems para os anos fiscais de 2024 e 2025. Além disso, a firma introduziu suas projeções para o ano fiscal de 2026 e ajustou sua avaliação para uma combinação dos anos fiscais de 2025 e 2026. Esta recalibração é o que motivou o aumento do preço-alvo para 95$.
O comentário da Rosenblatt sobre a atualização foi claro: "Após os resultados do Q3, estamos ajustando marginalmente nossa previsão de receita para a Pega para os anos fiscais de 24 e 25. Com a passagem do tempo, estamos introduzindo nossas estimativas para o ano fiscal de 26 e atualizando nossa avaliação para uma combinação dos anos fiscais 25-26, o que move nosso preço-alvo para 95$ (era 90$). Continuamos compradores da Pega nos níveis atuais."
A Pegasystems, conhecida por seu software para engajamento de clientes e excelência operacional, está navegando na transição de licenças on-premise para serviços baseados em nuvem, uma mudança que se reflete na crescente receita de nuvem da empresa, apesar dos desafios mais amplos de receita.
Em outras notícias recentes, a Pegasystems Inc. reportou lucros do terceiro trimestre que excederam as expectativas dos analistas, com um lucro por ação ajustado de 0,39$, superando a estimativa de consenso de 0,33$. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das expectativas, atingindo 325,05 milhões$ contra estimativas de 326,16 milhões$. Um desenvolvimento notável foi o crescimento do Valor de Contrato Anual (ACV) da empresa, que aumentou 16% ano a ano para 1,36 bilhão$, enquanto o ACV da Pega Cloud, uma métrica-chave de crescimento, viu um aumento de 30% em comparação com o ano anterior.
Apesar de uma queda geral de 3% na receita total em relação ao ano anterior, a receita de serviços de assinatura experimentou um aumento de 12% para 224,8 milhões$. Por outro lado, a receita de licenças de assinatura viu uma queda significativa de 39% para 45,4 milhões$. O forte fluxo de caixa livre da empresa também foi destacado, atingindo 246 milhões$ nos primeiros nove meses de 2024. Isso foi atribuído à forte aceleração no crescimento da Pega Cloud, refletindo o compromisso dos clientes com a transformação digital.
A Pegasystems reportou uma perda líquida GAAP de 14,4 milhões$, ou 0,17$ por ação, para o terceiro trimestre, em comparação com uma perda de 7,3 milhões$, ou 0,09$ por ação, no mesmo período do ano passado.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro da Pegasystems Inc. e a perspectiva otimista da Rosenblatt são ainda mais respaldados por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 6,69 bilhões$, refletindo sua presença significativa na indústria de software. Notavelmente, a Pegasystems demonstrou um forte crescimento de receita, com um aumento de 15,43% nos últimos doze meses até o Q2 de 2024, e um crescimento trimestral ainda mais impressionante de 17,73% no Q2 de 2024. Isso se alinha com o robusto desempenho da empresa em seu segmento de nuvem, como destacado no artigo.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Pegasystems deve ser lucrativa este ano, com projeção de crescimento do lucro líquido. Esta perspectiva positiva é consistente com a decisão da Rosenblatt de elevar o preço-alvo. Além disso, o alto retorno da empresa no último ano, com um retorno total de preço de 79,06%, sublinha a confiança dos investidores na direção estratégica da Pegasystems.
Vale notar que a Pegasystems está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com seu preço atual em 98,3% da máxima de 52 semanas. Isso, juntamente com o índice P/L da empresa de 51,12, indica que os investidores estão precificando fortes expectativas de crescimento futuro, provavelmente impulsionadas pelo negócio de nuvem em expansão.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Pegasystems, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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