Roth / MKM otimista com o Grupo KORE sob nova administração, eleva as ações PT para US$ 12

Na sexta-feira, Roth/MKM manteve uma perspectiva positiva para a KORE Group Holdings Inc (NYSE: KORE), elevando significativamente o preço-alvo das ações para US$ 12,00 dos US$ 3,50 anteriores, enquanto reiterava uma classificação de compra. A postura da empresa ocorre apesar do desempenho do Grupo KORE no segundo trimestre, que ficou aquém das expectativas devido a atrasos nas entregas de produtos. No entanto, a empresa destacou vários desenvolvimentos importantes dentro do Grupo KORE que apóiam a classificação positiva.

O trimestre recente viu mudanças notáveis na gestão do Grupo GORE, incluindo a nomeação de Ron Totton como presidente e CEO. A empresa também embarcou em grandes iniciativas de reestruturação de custos, visando uma redução de aproximadamente 25% nas despesas operacionais. Além disso, o Grupo KORE demonstrou um crescimento robusto do Valor Total do Contrato (TCV), com US$ 96 milhões no acumulado do ano, marcando um aumento de 60% ano a ano.

Embora o Grupo KORE tenha revisado suas perspectivas de vendas para baixo, em grande parte devido a fatores relacionados ao produto, as projeções da Roth/MKM para o EBITDA ajustado da empresa em 2025 permanecem praticamente inalteradas. As previsões da empresa para a receita de conectividade IoT (recorrente) foram ajustadas ligeiramente para cerca de 8%, em comparação com a estimativa anterior de 10%.

O analista observou que, apesar dos desafios apresentados pelo balanço da empresa, a avaliação do Grupo KORE parece atraente. O preço-alvo revisado é baseado na expectativa de que a empresa será negociada a 9 vezes o valor estimado da empresa em relação ao índice EBITDA ajustado de 2025. A observação final do analista reforçou o sentimento positivo: "Sim, o balanço patrimonial apresenta ventos contrários, mas a 9x EV/2025E EBITDA, KORE seria negociado a US$ 12. Compre."

Em outras notícias recentes, a KORE Group Holdings, Inc. iniciou um plano de reestruturação abrangente, com o objetivo de obter economias significativas de custos. Isso segue os resultados financeiros do 2º trimestre da empresa, que revelaram uma queda de 2% na receita total em relação ao ano passado. Estima-se que a reestruturação gere uma economia bruta de caixa de US$ 5 milhões a US$ 6 milhões em 2024, com economia anual de US$ 20 milhões a US$ 22 milhões nos anos subsequentes.

Além disso, o Grupo KORE relatou um aumento significativo em seus ganhos e receitas no 1º trimestre de 2024, atingindo US$ 76 milhões, marcando um aumento de 15,2% em relação ao ano anterior. A empresa também anunciou um desdobramento reverso de ações, que reclassificará cada cinco ações em uma. Em parceria com a mCare Digital, o Grupo KORE lançou o mCareWatch MW-241, um relógio pessoal de resposta a emergências projetado para ajudar idosos e pessoas com deficiência.

Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da KORE Group Holdings, Inc. A administração da empresa discutirá esses resultados financeiros, destaques de negócios e perspectivas em uma teleconferência.

InvestingPro Insights

A análise mais recente da Roth/MKM apresenta um futuro otimista para a KORE Group Holdings Inc, com um aumento significativo em seu preço-alvo, apesar dos recentes obstáculos no desempenho da empresa. Para fornecer uma visão mais abrangente, os dados e insights do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações do Grupo KORE.

Os dados do InvestingPro mostram uma capitalização de mercado de US$ 45,59 milhões, indicando o tamanho da empresa no cenário competitivo. Embora a KORE opere com uma carga de dívida significativa, vale a pena notar que os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo um grau de flexibilidade financeira no curto prazo. Além disso, as recompras agressivas de ações da administração podem refletir sua confiança nas perspectivas futuras da empresa.

Apesar de um segundo trimestre desafiador, as ações do Grupo KORE demonstraram um forte retorno no último mês, com um retorno total de preço de 73,42%, sinalizando uma possível recuperação no sentimento do investidor. No entanto, com os analistas não antecipando lucratividade este ano e as ações sendo negociadas com um múltiplo de avaliação de EBITDA alto, os investidores devem pesar esses fatores juntamente com os desenvolvimentos positivos destacados por Roth/MKM.

Para aqueles que procuram uma análise mais aprofundada, existem 13 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis. Essas dicas se aprofundam em aspectos como avaliação da empresa, volatilidade do preço das ações e desempenho financeiro, oferecendo informações valiosas para investidores que tomam decisões informadas. Para explorar ainda mais esses insights, visite a página dedicada à KORE do InvestingPro em https://www.investing.com/pro/KORE.

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