Na quinta-feira, Roth/MKM manteve uma perspectiva positiva sobre as ações da Amplify Energy Corp. (NYSE:AMPY), reiterando uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 9,50. O otimismo da empresa é reforçado pela melhora da previsão financeira para o segundo trimestre (2º trimestre) de 2024, já que ela antecipa maiores lucros por ação (LPA), fluxo de caixa por ação (CFPS) e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês).
As estimativas revisadas para o 2º trimestre de 2024 mostram um aumento no LPA de US$ 0,25 para US$ 0,34, CFPS de US$ 0,54 para US$ 0,61 e EBITDA de US$ 21,5 milhões para US$ 25,9 milhões. O ajuste ocorre depois que a Roth/MKM aumentou sua estimativa de preço do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) para o trimestre de US$ 73,00 por barril para US$ 85,00 por barril.
Apesar de uma ligeira queda nas estimativas de produção para o 2º trimestre de 2024, de 19.541 barris de óleo equivalente (BOE) por dia para 19.416 BOE por dia, a previsão permanece amplamente consistente. A queda é atribuída a uma recuperação limitada na Bairoil e à conclusão da Fase 2 do projeto de eletrificação e redução de emissões da infraestrutura Beta. O número real de produção para o primeiro trimestre (Q1) de 2024 foi de 20.200 BOE por dia.
Olhando para o futuro, a Roth/MKM projeta um aumento na produção para o terceiro trimestre (Q3) para 19.998 BOE por dia e o quarto trimestre (Q4) para 20.598 BOE por dia. Esse crescimento previsto se deve principalmente à perfuração de desenvolvimento e aprimoramentos de instalações na Beta, bem como a workovers de poços em outros ativos.
Na região de Eagle Ford, espera-se que a Amplify Energy participe de 13 novos poços de desenvolvimento brutos (0,7 líquidos) e 2 projetos brutos (0,4 líquidos) de recompletação. Além disso, no leste do Texas, a empresa está avaliando a participação em 3 poços brutos (0,8 líquidos). Prevê-se que estes projetos de desenvolvimento não operados contribuam potencialmente com volumes adicionais no início de 2025.
Em outras notícias recentes, a Amplify Energy Corp. divulgou resultados financeiros robustos no primeiro trimestre, incluindo um EBITDA ajustado de US$ 24,9 milhões e geração de fluxo de caixa livre de US$ 2,3 milhões.
Apesar de um prejuízo líquido de US$ 9,4 milhões principalmente devido a perdas não monetárias em derivativos de commodities, a empresa elevou sua orientação anual, refletindo a confiança em suas iniciativas estratégicas e o crescimento da produção previsto de seu programa de desenvolvimento Beta.
A Amplify Energy também destacou sua forte posição de hedge para a produção de petróleo e gás até 2026, juntamente com uma base de empréstimos reafirmada de US$ 150 milhões, contribuindo para uma perspectiva financeira estável.
A dívida líquida da empresa era de US$ 112 milhões em 31 de março de 2024. Ele espera custos operacionais mais baixos ao longo do ano e um crescimento substancial da produção do programa de desenvolvimento Beta.
A empresa também planeja investir de 85% a 95% do capital principalmente em projetos Beta durante os três primeiros trimestres. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o compromisso da Amplify Energy com suas iniciativas estratégicas, incluindo marketing de barris e monetização da folha de pagamento.
Embora a Amplify Energy tenha reportado um prejuízo líquido de US$ 9,4 milhões no trimestre, ela gerou fluxo de caixa livre positivo em 15 dos últimos 16 trimestres. A base de empréstimos da empresa foi reafirmada em US$ 150 milhões, indicando uma forte posição financeira. Esses fatos reforçam a resiliência e o otimismo da empresa em relação ao potencial transformador futuro.
InvestingPro Insights
Após a perspectiva positiva de Roth/MKM sobre a Amplify Energy Corp. (NYSE:AMPY), um mergulho mais profundo nas finanças da empresa por meio de dados do InvestingPro revela um quadro misto que os investidores podem achar valioso. A capitalização de mercado da empresa está em modestos US$ 230,54 milhões, e atualmente tem uma relação preço/lucro (P/L) de 8,05. Esse índice P/L sugere que a ação pode estar subvalorizada, especialmente considerando que a relação P/L ajustada nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é ainda menor, de 6,4. Além disso, a Amplify Energy demonstrou uma robusta margem de lucro bruto de 44,97% no mesmo período, indicando um controle efetivo sobre seu custo dos produtos vendidos.
No entanto, vale destacar que a receita da empresa caiu 21,27% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que pode levantar preocupações sobre sua trajetória de crescimento. Em uma nota mais brilhante, o crescimento da receita trimestral para o 1º trimestre de 2024 subiu 14,96%, sugerindo alguma melhora recente no desempenho de vendas. Em termos de movimentos de preços de ações, a empresa experimentou volatilidade, com um retorno total de preço de 1 ano de -10,6%, mas há um preço-alvo de consenso dos analistas de US$ 9,5, sugerindo potencial upside.
Duas dicas do InvestingPro para a Amplify Energy incluem a expectativa de rentabilidade neste ano e o fato de que as obrigações de curto prazo da empresa atualmente excedem seus ativos líquidos. Esses insights podem ser cruciais para os investidores avaliarem a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa. Para os interessados em uma análise mais abrangente, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em: https://www.investing.com/pro/AMPY. Lembre-se de usar o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral.
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