A Evolution Petroleum (NYSE:EPM) manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de 8,25 USD de acordo com a Roth/MKM. A firma ajustou suas previsões financeiras para o primeiro trimestre fiscal de 2025 da empresa, citando discrepâncias entre os preços projetados e reais das commodities. As estimativas originais para lucro por ação (LPA), fluxo de caixa por ação (FCPA) e lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) foram reduzidas de 0,06 USD/0,22 USD/8,7 milhões USD para 0,04 USD/0,20 USD/7,5 milhões USD, respectivamente.
Essas revisões foram feitas após o preço do gás natural Henry Hub ficar em 2,11 USD/MMBtu, abaixo dos 2,35 USD/MMBtu antecipados, e o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) ser registrado em 75,27 USD por barril, abaixo dos 83,00 USD por barril previstos.
A estimativa de produção dos analistas para a Evolution Petroleum no primeiro trimestre fiscal de 2025 permanece praticamente inalterada. O número atualizado é de 7.241 barris de óleo equivalente (BOE) por dia, uma ligeira diminuição em relação à estimativa anterior de 7.312 BOE por dia. Durante o quarto trimestre fiscal, os operadores da empresa completaram 10 poços brutos na área SCOOP/STACK. Além disso, a Evolution Petroleum se comprometeu a perfurar três novos poços horizontais dentro de sua área de concessão.
Olhando para o futuro, a Evolution Petroleum tem planos para desenvolvimentos operacionais significativos. No campo petrolífero de Chaveroo, a empresa está programada para participar em quatro poços horizontais, detendo 50% de interesse nessas operações, que devem começar no segundo trimestre fiscal de 2025. Adicionalmente, a Evolution Petroleum concordou em participar de mais seis poços horizontais, com a perfuração prevista para iniciar no primeiro trimestre fiscal de 2026. Esses planos operacionais fazem parte da estratégia de desenvolvimento contínuo da empresa.
A Evolution Petroleum divulgou seus resultados financeiros do ano fiscal de 2024, destacando 86 milhões USD em receita, 4 milhões USD em lucro líquido e 30 milhões USD em EBITDA ajustado. A empresa também declarou seu 44º dividendo trimestral consecutivo em dinheiro de 0,12 USD por ação. Como parte de sua expansão estratégica, a Evolution Petroleum adicionou 6,6 milhões de barris de óleo equivalente em reservas provadas a partir de aquisições em SCOOP/STACK e Chaveroo. A empresa planeja diversificar seu portfólio e aumentar a eficiência de produção, visando níveis recordes de receita e produção de líquidos.
As despesas de capital para o ano fiscal de 2025 estão projetadas para variar entre 12,5 milhões USD e 14,5 milhões USD, com atividades de perfuração programadas para começar no segundo trimestre fiscal de 2025. Apesar de enfrentar os preços mais baixos de gás natural desde a pandemia de COVID-19, a empresa está ativamente adicionando hedges para se proteger contra riscos de preços de commodities, enquanto maximiza o potencial de alta. Esses são desenvolvimentos recentes que indicam o compromisso da Evolution Petroleum com a gestão disciplinada de capital e crescimento em áreas de alto retorno.
Insights do InvestingPro
O panorama financeiro da Evolution Petroleum oferece alguns insights interessantes que complementam o recente relatório dos analistas. De acordo com os dados do InvestingPro, a receita da empresa nos últimos doze meses até o quarto trimestre de 2024 foi de 85,88 milhões USD, com um crescimento de receita trimestral de 16,8% no quarto trimestre de 2024. Este crescimento é particularmente notável dado o desafiador ambiente de preços de commodities mencionado no artigo.
As Dicas do InvestingPro destacam o compromisso da Evolution Petroleum com os retornos aos acionistas. A empresa aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos e manteve os pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos. Esta política de dividendos consistente se reflete no atual rendimento de dividendos atraente de 8,91%, o que pode ser apelativo para investidores focados em renda no setor de energia.
A saúde financeira da empresa parece sólida, com as Dicas do InvestingPro observando que a Evolution Petroleum opera com um nível moderado de dívida e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Isso se alinha com a classificação de Compra mantida pelo analista, sugerindo que a empresa está bem posicionada para navegar nas flutuações dos preços das commodities discutidas no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais para a Evolution Petroleum, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.