Na terça-feira, as ações da Epsilon Energy Ltd (NASDAQ:EPSN) receberam uma classificação de Compra da Roth/MKM, com um preço-alvo definido em 7,00 USD. A firma destacou os consistentes retornos de capital aos acionistas da empresa como uma razão fundamental para a perspectiva positiva.
O histórico da Epsilon Energy inclui significativas recompras de ações e pagamentos de dividendos nos últimos anos, o que a Roth/MKM acredita que o mercado ainda não apreciou totalmente.
O analista da Roth/MKM ressaltou que a Epsilon Energy tem um histórico de recompensar seus investidores, o que é evidente em suas atividades financeiras. Em 2022, a empresa recomprou 6,2 milhões USD em ações e distribuiu 5,9 milhões USD em dividendos, culminando em um retorno total aos acionistas de 12,1 milhões USD.
No ano seguinte, a empresa continuou suas ações favoráveis aos acionistas, recomprando ações no valor de 4,9 milhões USD e pagando 5,6 milhões USD em dividendos, totalizando um retorno de 10,5 milhões USD.
Para o ano atual, a Epsilon Energy já recomprou 1,2 milhão USD em ações e projeta-se que pagará aproximadamente 5,5 milhões USD em dividendos. Isso resultaria em um retorno total aos acionistas de 6,7 milhões USD. A Roth/MKM usou esses números para enfatizar o compromisso da empresa em retornar valor aos seus acionistas.
O total de capital retornado aos acionistas de 2022 até o presente é estimado em 29,3 milhões USD. Esta soma representa substanciais 24% da recente capitalização de mercado da empresa, de acordo com a análise da Roth/MKM. A avaliação da firma é baseada em um exame detalhado do valor líquido dos ativos (NAV) do segmento de exploração e produção da Epsilon Energy, juntamente com o fluxo de caixa de suas operações de Midstream.
A declaração do analista enfatizou a atratividade das ações da Epsilon Energy, considerando as estratégias financeiras da empresa e sua execução. Ao focar nos retornos reais fornecidos aos acionistas, a Roth/MKM apresenta um caso para que o mercado reavalie o valor da empresa.
Em outras notícias recentes, a Epsilon Energy Ltd. reportou resultados mistos para o segundo trimestre de 2024. Os ativos da empresa na Bacia Permiana tiveram um desempenho robusto, respondendo por metade da receita do trimestre e três quartos de seu fluxo de caixa.
Apesar de alguns poços terem ficado offline por um período, projeta-se que o negócio na Bacia Permiana experimente um aumento sequencial nos volumes pelo sexto trimestre consecutivo. Por outro lado, as operações em Marcellus viram diminuições nas receitas e volumes devido a declínios naturais e contínuas reduções.
Em meio a esses desenvolvimentos, a Epsilon Energy permanece otimista sobre o futuro. A empresa antecipa um crescimento significativo no volume e no fluxo de caixa em 2025, reforçado por sua forte posição de liquidez e novos esforços de desenvolvimento de negócios.
Ela também prevê um potencial aumento dos volumes reduzidos e operações de Turn-In-Line adiadas, que poderiam mais que dobrar a produção líquida atual.
A Epsilon Energy está ativamente explorando novas oportunidades para implantação de capital, particularmente no Canadá. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações da empresa.
Insights do InvestingPro
Complementando a perspectiva positiva da Roth/MKM para a Epsilon Energy Ltd (NASDAQ:EPSN), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à saúde financeira e desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados mais recentes disponíveis, a EPSN ostenta uma capitalização de mercado de 128,04 milhões USD, com um índice P/L de 24,19, indicando confiança dos investidores no potencial de ganhos da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam a forte posição financeira da EPSN, observando que a empresa "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e "ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo". Esses fatores alinham-se com a ênfase do analista na capacidade da Epsilon de consistentemente retornar capital aos acionistas através de dividendos e recompras de ações.
Além disso, as ações da EPSN estão "negociando próximas à sua máxima de 52 semanas", com um preço atual a 97,67% de seu pico de 52 semanas. Este desempenho se reflete no impressionante retorno total ano-a-data de 19,67% da empresa, superando muitos benchmarks de mercado. A empresa também oferece um rendimento de dividendos de 4,27%, apoiando a visão do analista sobre os retornos aos acionistas.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda das finanças e posição de mercado da Epsilon Energy, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais e um conjunto abrangente de métricas em tempo real, fornecendo insights valiosos para tomada de decisões informadas.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.