O Scotiabank atualizou suas perspectivas financeiras para a T-Mobile US (NASDAQ: TMUS), elevando o preço-alvo para 215,50 USD dos anteriores 197,00 USD, mantendo a recomendação de Desempenho Superior do Setor para as ações.
O ajuste ocorreu após o recente dia do analista da T-Mobile, onde a empresa delineou sua estratégia de crescimento para os próximos anos.
Durante o evento, a T-Mobile apresentou seu plano operacional, que prevê um crescimento robusto no número de assinantes de serviços sem fio, receita de serviços e fluxo de caixa livre (FCF) em comparação com suas concorrentes nos EUA. A estratégia da T-Mobile está centrada na melhoria da experiência do cliente, uma mudança em relação ao foco na redução de custos prevalente no setor de telecomunicações.
O Scotiabank prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5% na receita de serviços da T-Mobile até o ano de 2027. Além disso, espera-se que a empresa alcance um crescimento de 8% no FCF ajustado. É importante notar que essas projeções não consideram nenhuma das aquisições pendentes da T-Mobile.
O analista projeta que o desempenho financeiro da T-Mobile permitirá retornos substanciais aos acionistas, estimando retornos de capital de 50 bilhões USD até 2027. Além disso, espera-se que a empresa mantenha aproximadamente 20 bilhões USD em caixa, que poderiam ser usados para redução adicional da dívida ou potenciais fusões e aquisições.
O aumento do preço-alvo é atribuído à taxa de crescimento de médio prazo revisada pelo Scotiabank em sua análise de fluxo de caixa descontado (DCF), de 3% para 5%, e uma avaliação atualizada do valor líquido dos ativos (NAV) estendida até o ano de 2026.
Em outras notícias recentes, a T-Mobile apresentou uma perspectiva financeira otimista para 2027, projetando receita de serviços entre 75 bilhões USD e 76 bilhões USD, EBITDA de 38 bilhões USD a 39 bilhões USD, e fluxo de caixa livre na faixa de 18 bilhões USD a 19 bilhões USD.
A empresa planeja retornar 50 bilhões USD aos acionistas e prevê ter 20 bilhões USD disponíveis para outras fusões e aquisições, redução de dívida ou retornos de capital adicionais até 2027. Estes são desenvolvimentos recentes na estratégia de crescimento contínuo da empresa.
A T-Mobile também anunciou um aumento de 35% em seu dividendo trimestral para 0,88 USD por ação, indicando uma posição financeira robusta. Analistas do JPMorgan, Evercore ISI e UBS expressaram confiança no crescimento contínuo da T-Mobile, com o JPMorgan elevando seu preço-alvo para 230 USD e o Evercore ISI para 220 USD.
A T-Mobile também anunciou parcerias estratégicas com a OpenAI e NVIDIA para impulsionar a inovação em redes de acesso via rádio e melhorar as experiências dos clientes. Isso está alinhado com o objetivo da empresa de adquirir 12 milhões de clientes de banda larga 5G até 2028 e aumentar seu EBITDA em 10 bilhões USD até 2027 como parte de uma estratégia de crescimento abrangente de três anos.
Insights do InvestingPro
Considerando a perspectiva otimista do Scotiabank sobre a T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), os dados e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para investidores que estão considerando as ações da gigante das telecomunicações. A T-Mobile ostenta um forte Piotroski Score de 9, indicando boa saúde financeira e sugerindo que poderia ser uma escolha resiliente para investidores (Dica InvestingPro #0). Além disso, a empresa está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo, o que poderia sinalizar uma ação subvalorizada com potencial de apreciação (Dica InvestingPro #1).
Do ponto de vista financeiro, a capitalização de mercado da T-Mobile é de robustos 229,48 bilhões USD. Seu índice P/L é atualmente 24,48, com um índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 em 22,31, indicando uma avaliação razoável dados seus ganhos. Adicionalmente, o índice PEG para o mesmo período é 0,42, o que pode atrair investidores em busca de crescimento a um preço razoável. O crescimento da receita da T-Mobile para o último trimestre de 2024 foi de 3,0%, mostrando um aumento constante em seus números de receita.
Para investidores que buscam uma análise mais detalhada, há 10 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo um mergulho mais profundo na saúde financeira e posição de mercado da T-Mobile. Essas dicas podem ser acessadas através da plataforma InvestingPro para aqueles que desejam aprimorar sua estratégia de investimento com insights especializados.
Com as fortes métricas financeiras da T-Mobile e uma perspectiva positiva dos analistas, os investidores podem considerar a empresa de telecomunicações uma opção atrativa. Os dados e dicas do InvestingPro ressaltam o potencial da T-Mobile para crescimento e estabilidade no competitivo setor de telecomunicações.
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