Na segunda-feira, o Scotiabank iniciou a cobertura da OneStream Inc. (NASDAQ:OS) com uma classificação de desempenho superior ao setor e um preço-alvo de US$ 34,00. A análise da instituição financeira destacou o papel da OneStream na transformação do Escritório do CFO com sua plataforma que unifica os sistemas corporativos para combater silos de dados, fornecendo uma única fonte de verdade para os líderes financeiros.
O analista do Scotiabank apontou que, embora o Escritório do CFO tenha sido tradicionalmente lento para evoluir, as demandas dos departamentos financeiros aumentaram, necessitando de ferramentas para tomada de decisão baseada em dados, agilidade e precisão. A plataforma da OneStream foi reconhecida por seus recursos modernos e extensíveis, que estão fazendo incursões significativas na captura de um grande Mercado Total Endereçável (TAM) avaliado em US$ 50 bilhões.
O perfil de crescimento da OneStream foi considerado mais durável em comparação com outras empresas de software, com a receita recorrente anual (ARR) crescendo 37% no FY23. Essa avaliação é apoiada por uma pesquisa envolvendo 22 clientes e um parceiro, que forneceu alta convicção na capacidade da OneStream de manter seu status como uma empresa de crescimento durável no setor de software no médio prazo.
Apesar de uma avaliação considerada elevada, o Scotiabank vê o OneStream como uma história de "dormir bem à noite". A confiança é reforçada ainda mais pela vasta experiência da liderança da OneStream no mercado, que deve continuar impulsionando ganhos de participação. A classificação de desempenho superior do setor e o preço-alvo de US$ 34 são baseados em aproximadamente 14 vezes o valor da empresa projetado para as vendas do ano civil de 2025 (vendas EV/CY25E).
Em outras notícias recentes, a OneStream Inc. tem sido o foco de várias empresas financeiras iniciando a cobertura. Needham, BofA Securities, TD Cowen, Truist Securities e Piper Sandler atribuíram uma classificação de compra ao OneStream, com preços-alvo variando de US$ 32 a US$ 37. Cada empresa reconheceu o potencial da OneStream para altas taxas de crescimento de receita sustentadas, com a BofA Securities projetando um aumento de receita de 27% em 2024 e Needham destacando o modelo financeiro robusto da empresa.
A abordagem da OneStream para integrar tecnologias de aprendizado de máquina e inteligência artificial em sua plataforma chamou a atenção, com TD Cowen observando seu potencial para expansão significativa da margem de fluxo de caixa livre. A Truist Securities também enfatizou o fluxo de caixa livre positivo da OneStream, sugerindo lucratividade no curto prazo.
Além disso, Piper Sandler destacou a impressionante receita recorrente anual da OneStream, esperando que ela quadruplique para mais de US$ 2 bilhões nos próximos anos. Esses desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva positiva para a OneStream, com várias empresas expressando confiança na trajetória de crescimento e na posição de mercado da empresa.
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