Na segunda-feira, o Scotiabank reafirmou sua classificação Sector Outperform na Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), mantendo o preço-alvo em US$ 245,00. A análise do analista seguiu a tradicional atualização suplementar 8-K pré-trimestre da Diamondback Energy, que levou a uma projeção atualizada para o lucro ajustado por ação (EPS) e fluxo de caixa por ação (CFPS) da empresa.
De acordo com a atualização, espera-se que o LPA ajustado seja de US$ 4,46, com o CFPS previsto em US$ 7,75. O analista observou que as realizações de petróleo e gás da Diamondback Energy superaram suas expectativas. Notavelmente, a empresa conseguiu alcançar um preço positivo do gás, mesmo quando o hub Waha experimentou preços negativos por períodos significativos durante o trimestre.
O relatório também abordou os desafios enfrentados pela Diamondback Energy, incluindo um prejuízo antes dos impostos de US$ 28 milhões em derivativos no segundo trimestre de 2024. Apesar desse vento contrário, o desempenho da empresa em termos de vendas de petróleo e gás tem sido forte.
A capacidade da Diamondback Energy de navegar pela dinâmica de preços no mercado de petróleo e gás, particularmente com a realização positiva dos preços do gás, tem sido um destaque nas observações do analista. Esse desempenho contribuiu para a confiança da empresa em manter uma perspectiva positiva sobre as ações.
Em outras notícias recentes, a Diamondback Energy tem feito movimentos estratégicos significativos. Recentemente, os acionistas da empresa aprovaram a remuneração dos executivos e elegeram todos os nove diretores nomeados na Assembleia Anual de 2024. Além disso, a Diamondback Energy fez progressos substanciais em fusões e aquisições, incluindo uma transação de ações + dinheiro com a Endeavor Energy Resources e a venda de uma participação de 25% na WTG Midstream por US$ 375 milhões, visando principalmente a redução da dívida.
Os analistas têm monitorado de perto o desempenho e as decisões estratégicas da Diamondback Energy. Notavelmente, a Bernstein iniciou a cobertura da empresa com uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 243,00, enquanto a RBC Capital Markets elevou o preço-alvo das ações da Diamondback Energy de US$ 195 para US$ 220.
O potencial de crescimento significativo da empresa se reflete nas projeções dos analistas para seu EBITDA e CFO, com uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 37,4% e 29,4%, respectivamente, do ano fiscal de 2023 a 2025. Espera-se que o fluxo de caixa livre tenha um aumento ainda maior, com um CAGR de 45,6% no mesmo período.
InvestingPro Insights
À medida que a Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) navega pelas complexidades do mercado de petróleo e gás, dados em tempo real e análises de especialistas tornam-se cruciais para os investidores tomarem decisões informadas. A capitalização de mercado da empresa é forte em US$ 37,76 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor. Com uma relação P/L ajustada de 11,95 nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024, a Diamondback Energy demonstra uma sólida base de ganhos em relação ao preço de suas ações. Além disso, o crescimento da receita da empresa no 1º trimestre de 2024 mostra um aumento trimestral promissor de 17,4%, indicativo de sua capacidade de gerar vendas em meio às flutuações do mercado.
As dicas do InvestingPro destacam a baixa volatilidade dos preços das ações, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade. Além disso, os consistentes pagamentos de dividendos da empresa nos últimos sete anos ressaltam seu compromisso de devolver valor aos acionistas. Para aqueles que estão pensando em adicionar a Diamondback Energy ao seu portfólio, existem 11 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo informações mais profundas sobre a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. Utilize o código de cupom PRONEWS24 para receber até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro + e obtenha acesso a essas dicas valiosas.
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