WEST PALM BEACH, Flórida (EUA) - A Elliott Investment Management L.P. expressou preocupações com a Southwest Airlines (NYSE: NYSE:LUV) após o recente anúncio da companhia aérea de uma redução na orientação de receita. De acordo com Elliott, esta é a oitava vez nos últimos 18 meses que a Southwest reduz sua perspectiva de receita, com a última previsão sugerindo uma queda de 4% a 4,5% na receita por milha de assento disponível (RASM) para o segundo trimestre.
A empresa de investimentos, que detém uma participação na Southwest, criticou a administração da companhia aérea por não cumprir suas próprias metas de receita e por ficar atrás dos pares do setor. A declaração de Elliott, atribuída ao sócio John Pike e ao gestor de portfólio Bobby Xu, aponta "complexidades na adaptação" ao atual ambiente de mercado como uma razão para a orientação reduzida, um desafio que os concorrentes da Southwest parecem estar gerenciando de forma mais eficaz.
A crítica de Elliott ocorre em meio a repetidas garantias da equipe de liderança da Southwest de melhor desempenho, que ainda não se materializaram. A empresa de gestão de investimentos expressou uma necessidade urgente de mudanças fundamentais de liderança na Southwest para abordar essas questões em andamento.
A Elliott, que administra cerca de US$ 65,5 bilhões em ativos em 31 de dezembro de 2023, tem uma história que remonta a 1977 e é conhecida por sua gestão contínua. Seus investidores vão desde planos de previdência até pessoas físicas e famílias de alto patrimônio.
A recente declaração da Elliott enfatiza seu compromisso em facilitar os ajustes de liderança necessários na Southwest. Para obter mais detalhes sobre o investimento da Elliott na companhia aérea, a empresa direciona as partes interessadas para seu site dedicado.
Este relatório é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa da Elliott Investment Management L.P. e não inclui verificação independente das reivindicações. As informações apresentadas aqui destinam-se a fornecer um relato factual da posição da Elliott em relação à orientação financeira e ao desempenho da Southwest Airlines.
Em outras notícias recentes, a Southwest Airlines ajustou sua perspectiva de receita unitária do segundo trimestre, esperando uma queda de 4% a 4,5% na receita por milhas de assento disponíveis (RASM), um indicador crucial da eficiência e saúde financeira de uma companhia aérea. Esse ajuste é uma resposta à flutuação da demanda por viagens no cenário pós-pandemia. Além disso, o Departamento do Tesouro dos EUA arrecadou US$ 556,7 milhões com a venda de warrants em 11 grandes companhias aéreas, incluindo a Southwest, que foram originalmente emitidos como parte dos esforços de alívio COVID-19 do governo.
A empresa de investimentos Citi manteve sua postura neutra no Sudoeste, com preço-alvo de US$ 29. Este é um aumento em relação à sua meta anterior de US$ 27,50, após propostas da Elliott Management para renovar as estratégias operacionais e financeiras da companhia aérea. Enquanto isso, o Barclays também manteve sua postura de Equal Weight sobre a empresa, com um preço-alvo de US$ 26,00.
A Elliott Investment Management adquiriu uma participação de quase US$ 2 bilhões na Southwest, sinalizando a intenção de defender mudanças para resolver os recentes problemas de desempenho da empresa. Isso ocorre no momento em que a Southwest enfrenta custos maiores e crescimento mais lento da receita devido a menos entregas de aeronaves do que o esperado da Boeing. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que afetam a Southwest Airlines.
InvestingPro Insights
À luz das preocupações levantadas pela Elliott Investment Management em relação à orientação financeira da Southwest Airlines, vale a pena considerar algumas métricas e análises importantes da InvestingPro. Apesar da recente revisão para baixo na orientação de receita, a Southwest Airlines mantém um balanço forte com mais caixa do que dívida, o que é um sinal positivo para a estabilidade financeira da empresa.
Além disso, o sentimento entre os analistas é cautelosamente otimista, como evidenciado por quatro analistas que revisaram suas estimativas de lucro para cima para o próximo período. Isso pode indicar que os fundamentos da empresa podem ser mais fortes do que o guidance recente sugere. A Southwest Airlines também é reconhecida como um player proeminente na indústria de Passenger Airlines e deve permanecer lucrativa este ano, tendo sido lucrativa nos últimos doze meses.
O InvestingPro Data revela ainda que a Southwest Airlines tem uma capitalização de mercado de US$ 16,92 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 19,38 nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024. Além disso, a empresa experimentou um crescimento de receita de 7,6% nos últimos doze meses, que, apesar de estar abaixo das expectativas anteriores, ainda demonstra uma trajetória ascendente.
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