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Na segunda-feira, Stephens ajustou as perspectivas financeiras da Occidental Petroleum (NYSE:OXY), reduzindo o preço-alvo das ações para US$ 77 dos US$ 78 anteriores, mantendo uma classificação Overweight nas ações da empresa.
A revisão ocorre após o pré-anúncio da Occidental Petroleum dos preços realizados de petróleo, líquidos de gás natural (NGL) e gás, o que levou a uma revisão para baixo nas estimativas de fluxo de caixa por ação (CFPS) e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) do segundo trimestre da empresa.
O analista da empresa afirmou que as novas estimativas para o CFPS e o EBITDA do segundo trimestre estão agora fixadas em US$ 2,68 e US$ 3,1 bilhões, respectivamente, marcando uma queda de 4% e 3% em relação às estimativas anteriores de US$ 2,78 e US$ 3,2 bilhões. Esses números atualizados ficam 8% e 13% abaixo do consenso dos analistas de Wall Street. As razões por trás do ajuste são atribuídas principalmente aos preços pré-lançados de petróleo, LGN e gás.
Além disso, a Stephens reafirmou suas estimativas para as despesas de capital (capex) e produção da Occidental Petroleum no segundo trimestre, que são de US$ 1,7 bilhão e 1.252 mil barris de óleo equivalente por dia (MBoepd), respectivamente. Diz-se que essas projeções estão alinhadas com o consenso geral do mercado.
A redução no preço-alvo e no valor patrimonial líquido (NAV) por ação em 1% para US$ 77 de US$ 78 é baseada em uma contagem atualizada de ações. Esta meta revisada reflete os dados financeiros e operacionais mais recentes disponibilizados pela Occidental Petroleum. A classificação Overweight sugere que Stephens continua a ver as ações favoravelmente, apesar dos pequenos ajustes nas estimativas financeiras da empresa.
Em outras notícias recentes, a Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, vem expandindo sua participação na Occidental Petroleum, atingindo quase 29% de participação. O conglomerado adquiriu mais 2,95 milhões de ações da petroleira, parte de um total de 5,5 milhões de ações compradas este mês. Além disso, a empresa detém warrants para comprar outras 83,5 milhões de ações, proporcionando potencial para maior influência na Occidental Petroleum.
Na frente dos analistas, Roth/MKM manteve uma classificação neutra para a Occidental Petroleum, influenciada por fatores como a dívida relativamente maior da empresa e o menor crescimento projetado da produção de longo prazo. A Truist Securities rebaixou as ações da empresa de Buy para Hold, devido aos benefícios menos esperados de sua aquisição da CrownRock.
A Occidental Petroleum superou as expectativas do 1º trimestre com produção recorde e reduções significativas de custos. A empresa também planeja melhorar o fluxo de caixa em mais de US$ 1 bilhão e está focada em fortalecer seu balanço.
Em outro desenvolvimento, a empresa foi mencionada durante a turnê de arrecadação de fundos do ex-presidente Donald Trump no Texas, onde obteve apoio significativo do setor de energia. Estes são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes relativos à Occidental Petroleum.
InvestingPro Insights
À medida que a Occidental Petroleum (NYSE:OXY) navega por um período de ajustes financeiros, os insights do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda do desempenho e da estabilidade da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 54,78 bilhões, a Occidental se destaca como um player significativo no setor de energia. A relação Preço/Lucro (P/L) da empresa, um indicador-chave das expectativas do mercado, é de 15,65, revelando como os investidores estão avaliando seu poder de lucro em relação ao preço de suas ações.
O compromisso da Occidental com o retorno aos acionistas é destacado por seu impressionante histórico de manutenção do pagamento de dividendos por 51 anos consecutivos, uma prova de sua resiliência financeira e da confiança da administração em seu modelo de negócios. Esta dica do InvestingPro está alinhada com as perspectivas financeiras recentes da empresa e apóia a noção de que a Occidental é um investimento estável, mesmo diante das flutuações do mercado de curto prazo.
Apesar das revisões nos lucros, os analistas continuam otimistas sobre a lucratividade da Occidental, conforme indicado pelo desempenho da empresa nos últimos doze meses. Esta dica do InvestingPro é ainda mais fundamentada pela margem de lucro bruto da empresa de 59,58%, mostrando sua capacidade de manter uma forte taxa de lucro em meio aos desafios do setor. A capacidade da Occidental de gerar uma margem de lucro operacional saudável de 19,18% solidifica ainda mais sua posição como uma empresa lucrativa.
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