A Stifel ajustou sua perspectiva para a MasTec (NYSE: MTZ), uma empresa líder em construção de infraestrutura, aumentando seu preço-alvo de US$ 120 para US$ 121, mantendo uma classificação de compra.
A meta revisada segue os ganhos do segundo trimestre da MasTec, que superaram as expectativas, em grande parte devido ao desempenho robusto da margem no setor de Petróleo e Gás (O&G).
A MasTec informou que o total de pedidos teve um aumento significativo de 43% em relação ao ano anterior, reforçado por uma carteira de pedidos de aproximadamente US$ 500 milhões de um grande projeto de transmissão. Este projeto, abrangendo cerca de 700 milhas, está previsto para continuar em 2028, contribuindo com aproximadamente US$ 300 a US$ 500 milhões para a receita anual.
Com uma carteira de pedidos relatada de 18 meses, as expectativas são de que US$ 1 bilhão adicional seja adicionado à carteira de pedidos nos próximos dois anos, considerando que o tamanho total do projeto é estimado em cerca de US$ 1,5 bilhão.
O analista destacou vários fatores que contribuem para as perspectivas otimistas de crescimento da receita para 2025. Isso inclui uma perspectiva de melhoria do pipeline, a contribuição incremental de uma vitória recente com a AT&T estimada em cerca de US$ 350 milhões, comparações favoráveis no setor de Transmissão e Distribuição (T&D), o impacto da recém-anunciada vitória do projeto de transmissão e pedidos robustos no setor de energia limpa com uma perspectiva positiva. Notavelmente, os projetos de Aviso de Longo Prazo para Prosseguir (LNTP) permanecem avaliados em mais de US$ 2 bilhões.
A MasTec tem estado no centro das atenções após fortes ganhos, particularmente de seus segmentos de Petróleo e Gás e Comunicações, que superaram as expectativas. O desempenho robusto nesses setores levou os lucros além das projeções dos analistas. Além disso, as receitas da MasTec no 2º trimestre atingiram US$ 3 bilhões, com um EBITDA ajustado de US$ 268 milhões e lucro ajustado por ação de US$ 0,96, superando a orientação em US$ 0,08.
Apesar de alguma pressão em seu segmento de fornecimento de energia, a empresa apresentou margens melhoradas em comunicações e relatou um sólido crescimento da carteira de pedidos para US$ 13,3 bilhões, um aumento de US$ 500 milhões em relação ao trimestre anterior. Um destaque foi um projeto de alta tensão que contribuiu para ganhos de backlog em todos os segmentos de negócios, exceto Óleo e Gás.
Os analistas da Baird posteriormente ajustaram seu preço-alvo para as ações da MasTec, elevando-o para US$ 120 dos US$ 110 anteriores, mantendo uma classificação neutra. Eles observaram que os riscos identificados anteriormente diminuíram amplamente e reconheceram os sólidos fundamentos da MasTec para 2025.
InvestingPro Insights
Analistas da Stifel demonstraram confiança na trajetória de crescimento da MasTec, o que também se reflete nos dados financeiros da empresa e no sentimento do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a MasTec tem uma capitalização de mercado de US$ 7,96 bilhões, indicando sua presença significativa no setor de construção de infraestrutura. Apesar de negociar a um alto múltiplo de ganhos com uma relação P/L de 497,55 nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a empresa demonstrou um sólido crescimento de receita de 10,97% durante o mesmo período.
As dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido da MasTec deve crescer este ano, com cinco analistas tendo revisado seus ganhos para cima para o próximo período. Isso se alinha com a perspectiva positiva de receita destacada pela Stifel. Além disso, o grande aumento de preço da empresa de 50,24% nos últimos seis meses sinaliza um forte desempenho do mercado, embora seja importante notar que a MasTec não paga dividendos aos acionistas. Para investidores que desejam se aprofundar nas finanças e perspectivas futuras da empresa, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/MTZ.
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