Na segunda-feira, a Stifel aumentou sua meta de preço de ação para a Casella Waste Systems (NASDAQ:CWST) para US$ 117, acima da meta anterior de US$ 110, mantendo uma classificação de compra para as ações. O otimismo da empresa é baseado em uma forte previsão de desempenho para o segundo semestre de 2024, com crescimento antecipado do EBITDA ajustado de 17,7%. Espera-se que esse crescimento seja impulsionado por estratégias de preços eficazes que devem contrabalançar uma ligeira queda nos volumes.
O spread preço/custo da empresa permanece estável em torno de 100 pontos-base. O negócio de coleta orgânica da Casella Waste, excluindo itens únicos, apresentou um aumento ano a ano de 130 pontos-base no segundo trimestre de 2024.
De acordo com Stifel, essa tendência de margens mais fortes parece ser sustentável. A empresa também observa o promissor pipeline de projetos e aquisições da empresa como fatores adicionais que provavelmente contribuirão para o crescimento da receita de um dígito alto e um crescimento do fluxo de caixa livre de dois dígitos no curto prazo.
O analista da Stifel expressou confiança nas perspectivas da empresa de gerenciamento de resíduos, afirmando: "Reiteramos nossa classificação de compra e aumentamos nosso preço-alvo para US$ 117 na Casella Waste. As perspectivas para o 2S24 permanecem fortes, com o AEBITDA a caminho de subir 17,7%, com melhores preços compensando volumes um pouco mais suaves." O analista também destacou a melhoria sustentável da margem e o potencial de crescimento impulsionado pelas iniciativas estratégicas da empresa.
A Casella Waste Systems, com sua tendência de margem forte e aprimorada, está pronta para capitalizar seu atraente projeto e pipeline de aquisições. Espera-se que essa estratégia impulsione um crescimento robusto da receita e do fluxo de caixa livre no curto prazo, conforme projetado pela Stifel. O preço-alvo elevado reflete a confiança da empresa na capacidade da empresa de continuar sua trajetória positiva.
Em outras notícias recentes, a Casella Waste Systems relatou um aumento significativo na receita e no EBITDA ajustado para o segundo trimestre de 2024. A receita da empresa aumentou 30,2% ano a ano, para US$ 377,2 milhões, enquanto o EBITDA ajustado cresceu 26,9%, para US$ 91,6 milhões. Esse crescimento foi impulsionado pela expansão orgânica e pela conclusão de cinco aquisições que adicionaram mais de US$ 100 milhões em receitas anualizadas.
No entanto, apesar desses resultados positivos, o lucro líquido ajustado da empresa no trimestre diminuiu para US$ 12,5 milhões. Esse declínio foi atribuído a custos inesperados, incluindo despesas mais altas devido ao clima úmido e custos únicos de separação de funcionários.
Além disso, a Casella Waste Systems revisou suas previsões de receita e EBITDA para cima em US$ 40 milhões e US$ 10 milhões, respectivamente, devido a duas fusões e aquisições significativas na região do meio do Atlântico. Espera-se que essas transações, finalizadas no terceiro trimestre, contribuam com US$ 115 milhões adicionais em receita anual.
Além disso, a empresa espera uma diminuição no volume de resíduos sólidos de 1-2%, mas prevê um crescimento do preço dos resíduos sólidos no limite superior de 5% a 6%. Por fim, o Deutsche Bank manteve uma classificação Hold para as ações da empresa, indicando uma perspectiva neutra sobre a avaliação atual das ações e as perspectivas futuras.
InvestingPro Insights
À medida que a Stifel aumenta seu preço-alvo para a Casella Waste Systems (NASDAQ:CWST), os dados em tempo real do InvestingPro se alinham com as perspectivas otimistas da empresa. A Casella Waste Systems possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 6,13 bilhões, sustentando sua presença significativa no setor de gerenciamento de resíduos.
Com um crescimento robusto de receita de 27,76% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a empresa demonstra sua capacidade de expansão eficaz. Esse crescimento é ainda evidenciado por uma margem de lucro bruto substancial de 34,22%, indicando operações eficientes e forte poder de precificação.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Casella Waste Systems está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de 317,99, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por seu potencial de ganhos. Além disso, as ações da empresa são conhecidas pela baixa volatilidade dos preços, proporcionando uma opção de investimento relativamente estável no setor. Para os interessados em uma análise financeira mais profunda, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para Casella Waste Systems, que podem ser encontradas no InvestingPro.
As estratégias estratégicas de preços e iniciativas de crescimento da empresa, conforme discutido pela Stifel, são refletidas nos dados do InvestingPro , com as ações sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas e uma relação preço/valor contábil de 5,91 no 2º trimestre de 2024. A combinação de fundamentos sólidos e esforços estratégicos de crescimento posiciona a Casella Waste Systems favoravelmente para o desempenho futuro, alinhando-se com o sentimento positivo expresso no artigo.
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