Stifel mantém ações da Buy on Skyworks apesar da perda do soquete da Apple

Na segunda-feira, a Stifel reiterou uma classificação de compra na Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), com um preço-alvo estável de US$ 112,00. A empresa antecipa que o próximo relatório de lucros do terceiro trimestre fiscal, previsto para 30 de julho após o fechamento do mercado, se alinhará com suas estimativas atuais. Apesar das preocupações com a perda de um slot de componente-chave com a Apple, a perspectiva da Stifel sobre a Skyworks permanece positiva a longo prazo. Eles acreditam que o mercado já ajustou as expectativas para 2024 e 2025 para dar conta dessa perda.

Espera-se que a Skyworks Solutions mantenha sua forte posição na próxima geração de aparelhos móveis, de acordo com a Stifel. A empresa de análise também vê a expansão da empresa em mercados mais amplos como um desenvolvimento positivo. Após os ganhos do segundo trimestre, as reuniões de gerenciamento organizadas pela Stifel destacaram o relacionamento contínuo da Skyworks com a Apple, apesar da perda de um slot de componente.

A administração também indicou o maior foco da Apple no desenvolvimento de modems internos e projetou um retorno aos ganhos médios de conteúdo de cerca de 10% no próximo ano.

A perda do soquete da Apple é vista como um revés temporário que provavelmente não afetará o crescimento do preço das ações da Skyworks Solutions a longo prazo. A abordagem diversificada da empresa e o posicionamento estratégico no mercado de tecnologia móvel de última geração fornecem uma base para o endosso contínuo da Stifel às ações.

A estratégia de diversificação da Skyworks Solutions vai além de seu relacionamento com a Apple. A administração da empresa enfatizou sua parceria intacta com a Apple e espera se recuperar da perda atual com um retorno aos ganhos normais de conteúdo no próximo ano.

Investidores e observadores do mercado agora estão ansiosos pelo relatório de lucros do terceiro trimestre fiscal da Skyworks Solutions, que oferecerá mais informações sobre a saúde financeira da empresa e seu futuro em um setor competitivo. Espera-se também que o relatório lance luz sobre a estratégia da empresa para enfrentar os desafios e capitalizar as oportunidades futuras.

Em outras notícias recentes, a Skyworks Solutions viu uma série de atualizações e rebaixamentos de analistas. A B.Riley elevou as ações da empresa de Neutra para Compra devido a uma confiança renovada em suas vendas e crescimento do lucro por ação, principalmente de seu principal cliente. Apesar disso, a Skyworks Solutions também foi sujeita a rebaixamentos da Wolfe Research e cortes de preço-alvo de empresas como Citi, Piper Sandler, Rosenblatt Securities e Mizuho.

Esses ajustes vêm em resposta ao recente relatório de ganhos da empresa, que mostrou uma queda trimestral sequencial de 19% e um declínio ano a ano de 3% nas vendas para a Apple, um contribuinte significativo para a receita da Skyworks. A empresa prevê que a demanda móvel seja menor do que as tendências sazonais típicas para o próximo trimestre, projetando um declínio de 20 a 25% devido à demanda fraca e ao estoque excedente do canal.

Analistas expressaram preocupação com a dependência da Skyworks da Apple e o cenário competitivo na China. Apesar desses desafios, o analista da B.Riley vê potencial para "a melhor reaceleração das vendas em anos", o que pode impulsionar ainda mais a recuperação das ações, enquanto a Rosenblatt Securities espera que o segmento de Mercados Amplos do negócio continue seu aumento gradual ao longo do ano.

InvestingPro Insights

À medida que a Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) se aproxima de seu relatório de lucros do terceiro trimestre fiscal, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma visão diferenciada da saúde financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 18,64 bilhões, a Skyworks Solutions está sendo negociada a uma relação preço/lucro de 21,42, refletindo o sentimento dos investidores sobre sua capacidade de ganhos. Notavelmente, a receita da empresa teve um declínio nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, com uma redução de 11,41%. Apesar disso, a Skyworks mantém uma forte margem de lucro bruto de 41,19%, destacando sua capacidade de gerenciar custos de forma eficaz.

As dicas do InvestingPro destacam o compromisso da empresa com o retorno aos acionistas, evidenciado por seus consistentes pagamentos de dividendos nos últimos 11 anos e um rendimento de dividendos atual de 2,34%. Isso é complementado pelo robusto rendimento de fluxo de caixa livre da Skyworks, sugerindo uma posição financeira saudável. No entanto, é importante considerar que 24 analistas revisaram suas expectativas de ganhos para baixo para o próximo período, indicando possíveis ventos contrários. À medida que os investidores contemplam a postura positiva da Stifel, esses insights podem ser cruciais para avaliar o potencial das ações. Para aqueles que desejam se aprofundar nas perspectivas da Skyworks Solutions, o InvestingPro oferece informações e métricas adicionais. Use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+ e descubra muitas outras dicas do InvestingPro para orientar suas decisões de investimento.

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