Na segunda-feira, a Stifel reafirmou a classificação de Compra para as ações da Carnival Corporation (NYSE:CCL) com uma meta de preço de 27,00$. Os resultados financeiros da empresa para o terceiro trimestre fiscal de 2024 mostraram receitas brutas e líquidas de 7,9 bilhões$ e 6,1 bilhões$, respectivamente, superando ligeiramente as projeções do analista, que correspondiam ao consenso de 7,8 bilhões$ e 6,0 bilhões$. As despesas com combustível da Carnival foram reportadas em 515 milhões$, equivalentes a 670$ por tonelada métrica, e as despesas líquidas com juros somaram 412 milhões$.
O EBITDA ajustado para o trimestre atingiu 2,8 bilhões$, superando a orientação em 160 milhões$. Este valor também foi superior à estimativa da Stifel, que estava alinhada com o consenso de 2,7 bilhões$. O lucro por ação (LPA) da empresa, tanto em base GAAP quanto ajustada, foi de 1,26$ e 1,27$, respectivamente, superando o LPA previsto de 1,17$.
A Carnival encerrou o terceiro trimestre fiscal com depósitos de clientes totalizando 6,8 bilhões$, marcando uma diminuição de aproximadamente 1,5 bilhão$ em relação ao final do segundo trimestre fiscal devido a fatores sazonais. No entanto, isso representa um aumento de 8% em relação ao ano anterior, estabelecendo um novo recorde para o terceiro trimestre. Diante desses resultados, a administração da Carnival atualizou sua orientação para o ano fiscal completo de 2024. O EBITDA ajustado agora é previsto em cerca de 6,0 bilhões$, acima da estimativa anterior de aproximadamente 5,83 bilhões$.
Além disso, a empresa ajustou suas expectativas para o crescimento do rendimento líquido em moeda constante para 10,4%, um aumento em relação à orientação anterior de 10,25%. Os custos líquidos de cruzeiro, excluindo combustível, devem crescer 3,5%, uma redução em relação à previsão anterior de 4,5%. Por fim, a administração indicou que espera concluir o ano fiscal com uma alavancagem líquida próxima a 4,5 vezes, sinalizando uma melhoria substancial de aproximadamente 2,0 vezes em relação ao ano fiscal de 2023.
Em outras notícias recentes, a Carnival Corp (NYSE:CCL) relatou um aumento na demanda por cruzeiros, resultando em um aumento na previsão de lucro anual pela terceira vez este ano. A receita do terceiro trimestre da empresa atingiu 7,90 bilhões$, superando as expectativas do mercado. A Carnival ajustou sua previsão de lucro por ação para 2024 para 1,33$, acima da estimativa anterior de 1,18$, e elevou sua projeção de rendimento líquido para o ano todo para 10,4%.
As firmas de análise Goldman Sachs, BofA Securities, Stifel e Mizuho Securities reafirmaram suas classificações positivas para as ações da Carnival, citando fortes ganhos, demanda estável e perspectiva robusta. A Goldman Sachs, por exemplo, reafirmou sua classificação de Compra para as ações da empresa após um relatório de ganhos do terceiro trimestre que superou as expectativas do mercado.
A Carnival também anunciou a expansão de sua frota com três novos navios movidos a gás natural liquefeito (GNL), com entrega programada para 2029, 2031 e 2033. A empresa está em processo de consolidação estratégica de marcas, com planos de encerrar a P&O Cruises Australia e integrá-la à Carnival Cruise Line.
Além disso, a Carnival Corporation está desenvolvendo um novo destino, Celebration Key, com lançamento previsto para 2025. Estes são desenvolvimentos recentes que indicam o crescimento contínuo e melhores retornos da Carnival Corporation.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro da Carnival Corporation está alinhado com vários insights-chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 34,02% nos últimos doze meses reflete sua forte recuperação na indústria de cruzeiros. Este crescimento é particularmente notável dado o status da Carnival como um player proeminente na indústria de Hotéis, Restaurantes e Lazer, conforme destacado pelas Dicas do InvestingPro.
A lucratividade da empresa, mencionada no artigo, é ainda mais sustentada pelos dados do InvestingPro, mostrando uma margem de lucro bruto de 51,17% e uma margem de lucro operacional de 12,08% nos últimos doze meses. Esses números sublinham a capacidade da Carnival de gerar lucros substanciais a partir de suas operações, o que é crucial para sua recuperação contínua e crescimento futuro.
As Dicas do InvestingPro também indicam que a Carnival está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de ganhos de curto prazo, com um índice P/L atual de 22,35. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, o que se alinha com a classificação de Compra e meta de preço de 27$ da Stifel.
Vale notar que o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Carnival Corporation, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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