Na quinta-feira, a Stifel, uma empresa de serviços financeiros, rebaixou as ações da Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW), um importante player na indústria de batatas congeladas, de Buy para Hold. A empresa também reduziu significativamente o preço-alvo das ações para US$ 60, dos US$ 115 anteriores. Esse ajuste segue o desempenho recente da Lamb Weston, que incluiu um trimestre mais fraco do que o esperado e uma previsão de lucro moderada para o ano fiscal de 2025.
As ações da empresa tiveram um declínio notável na quinta-feira, caindo 28%, o que contrastou com uma queda menor de 2,3% no índice S&P 500. A análise da Stifel sugere que as atuais condições de mercado, caracterizadas pela volatilidade e pelo potencial de aumento da capacidade da indústria, podem levar a um ambiente de preços mais competitivo no médio prazo.
A nova meta de preço da Stifel é baseada em um múltiplo de 9x o valor da empresa para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) aplicado às estimativas da empresa para o ano fiscal de 2025. Essa avaliação alinha as ações da Lamb Weston com seus pares agrícolas, o que Stifel considera uma comparação apropriada, dados os desafios atuais do setor, incluindo excesso de capacidade e demanda fraca.
A empresa de serviços financeiros recomenda que os investidores mantenham suas posições na Lamb Weston, antecipando uma desvantagem limitada do novo nível de preço-alvo. A perspectiva da Stifel reflete a preocupação com a dinâmica de oferta e demanda que pode afetar o poder de precificação e a lucratividade da Lamb Weston nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Lamb Weston está sob o microscópio dos analistas, com foco em seu próximo relatório de ganhos e projeções para o ano fiscal de 2025. O Citi manteve uma classificação de compra na Lamb Weston, estabelecendo um preço-alvo de US$ 104. Ao mesmo tempo, a TD Cowen também manteve sua classificação de compra, com um preço-alvo ligeiramente mais alto de US$ 105, apesar do potencial déficit de vendas no quarto trimestre devido à diminuição do tráfego de pedestres nas principais redes de restaurantes.
Os analistas revisaram as estimativas de EBITDA da Lamb Weston para o ano fiscal de 25 em aproximadamente 5%, principalmente devido à desaceleração no tráfego de restaurantes e perdas de clientes decorrentes da implementação de um sistema Enterprise Resource Planning (ERP). Apesar desses desafios, as previsões de LPA são robustas, com projeções de 5,48 para o ano fiscal 1 e 6,54 para o ano fiscal 2, indicando expectativas de sólido crescimento dos lucros.
A Lamb Weston também enfrentou desafios operacionais devido à transição do ERP, mas espera maior eficiência operacional após a conclusão bem-sucedida. Analistas do Barclays Capital Inc. têm consistentemente dado à empresa uma classificação de "Overweight", sugerindo confiança em seu potencial de superar o mercado mais amplo. Esses estão entre os desenvolvimentos recentes que a Lamb Weston tem navegado na indústria de processamento de alimentos.
InvestingPro Insights
À luz do recente rebaixamento da Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW) pela Stifel, os investidores podem achar os dados em tempo real e as dicas do InvestingPro particularmente perspicazes. A capitalização de mercado da Lamb Weston atualmente é de US$ 8,11 bilhões, com uma relação P/L de 15,79, que é um indicador-chave da avaliação da empresa. A relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024 é ainda mais atraente em 11,17, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos.
Apesar dos desafios de curto prazo destacados pela Stifel, a Lamb Weston tem um histórico de recompensar os acionistas, tendo aumentado seus dividendos por 7 anos consecutivos. Além disso, o RSI sugere que a ação está em território de sobrevenda, o que pode indicar uma potencial oportunidade de recuperação para os investidores. Vale ressaltar também que os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando uma proteção em um mercado volátil.
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Dada a recente queda de preço e o potencial de recalibração da avaliação, essas métricas e dicas podem ser particularmente valiosas para os investidores que reavaliam suas posições no contexto do cenário atual do setor.
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