Na terça-feira, a Stifel, uma corretora de serviços completos e banco de investimento, ajustou sua perspectiva para a Celsius Holdings Inc. (NASDAQ: CELH), uma empresa global especializada na categoria de bebidas fitness. A empresa reduziu o preço-alvo das ações da empresa para US$ 61,00, uma queda em relação à meta anterior de US$ 65,00, ao mesmo tempo em que reiterou uma classificação de compra para as ações.
A revisão do preço-alvo ocorre em meio a uma reavaliação das vendas futuras da empresa e projeções de EBITDA ajustado para os anos de 2024-2025. A mudança reflete uma reversão dos benefícios de vendas que a Celsius experimentou no terceiro trimestre de 2023 e uma continuação das tendências de vendas moderadas nos Estados Unidos, conforme observado nos canais rastreados por dados do scanner.
A Stifel observa que o EBITDA ajustado reduzido também considera um aumento nos gastos durante o segundo semestre de 2024, em parte devido ao atraso das atividades promocionais e de mídia até a conclusão das redefinições do espaço nas prateleiras. Essas redefinições foram finalizadas no primeiro semestre de 2024 do que o esperado inicialmente.
Apesar dos ajustes, Stifel permanece cautelosamente otimista sobre as perspectivas da Celsius Holdings. A empresa acredita que o aumento dos gastos aumentará o reconhecimento da marca e poderá contribuir para uma aceleração no crescimento das vendas, velocidade e participação de mercado. Esses fatores são considerados determinantes cruciais da progressão do preço das ações em relação aos níveis atuais.
A análise também destaca que o preço atual das ações da Celsius Holdings implica uma perda significativa de participação de mercado. Isso se baseia em uma participação de mercado implícita de aproximadamente 7,8%, em contraste com uma participação acumulada no ano de 11,9% e uma participação de 11,7% nas últimas quatro semanas de dados. Stifel sugere que qualquer estabilização ou melhoria nas tendências de participação de mercado pode ser um positivo significativo para as ações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings divulgou lucro por ação no segundo trimestre de US$ 0,28, marcando um aumento de 65% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. As vendas líquidas da empresa no trimestre aumentaram 23%, para US$ 402 milhões. A CFRA atualizou a Celsius Holdings de Hold para Buy, ajustando o preço-alvo para US$ 55. A empresa mantém suas estimativas de lucro por ação para a Celsius Holdings em US$ 1,10 para 2024 e US$ 1,50 para 2025. Enquanto isso, a Jefferies reduziu o preço-alvo da Celsius Holdings para US$ 68, mas manteve uma classificação de compra. A Roth/MKM também reduziu seu preço-alvo para US$ 75 devido a uma desaceleração mais ampla no setor de bebidas energéticas, mas manteve uma classificação de compra. O Morgan Stanley reafirmou sua classificação Equalweight para as ações da Celsius, com um preço-alvo estável de US$ 68,00. A Truist Securities iniciou a cobertura da Celsius com uma classificação Hold e um preço-alvo de US$ 60, prevendo um aumento de receita ano a ano de 24,3%, para US$ 1,638 bilhão no FY24.
InvestingPro Insights
À medida que os investidores digerem o recente ajuste de preço-alvo da Stifel na Celsius Holdings Inc. (NASDAQ: CELH), é importante considerar as principais métricas financeiras e o sentimento do mercado. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 9,43 bilhões, a Celsius Holdings está sendo negociada a uma relação P/L de 43,73, refletindo as expectativas de crescimento futuro dos lucros. Isso é apoiado pelo robusto crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses, com um impressionante aumento de 81,22%, sinalizando uma forte demanda do mercado por suas bebidas fitness.
O InvestingPro Tips revela que os analistas esperam que o crescimento das vendas continue este ano, o que se alinha com as perspectivas da Stifel de um aumento nos gastos para impulsionar o reconhecimento da marca e a aceleração das vendas. Notavelmente, as ações da empresa são consideradas em território de sobrevenda com base no Índice de Força Relativa (RSI), o que pode indicar uma possível recuperação se o sentimento do mercado mudar positivamente. Além disso, com ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo, a Celsius Holdings mantém uma forte posição de liquidez, que é um fator essencial para sustentar suas operações e iniciativas de crescimento.
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