Na sexta-feira, o Goldman Sachs iniciou a cobertura das ações da LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), uma empresa global de tecnologia médica, atribuindo uma classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 65,00 USD. A análise da firma sugere potencial de crescimento para a empresa, apesar dos desafios passados que afetaram o desempenho de suas ações.
As ações da LivaNova têm enfrentado dificuldades para alcançar um desempenho consistentemente superior devido a mudanças estratégicas dentro da empresa e contratempos em seu pipeline de produtos. Essas questões exerceram pressão descendente sobre seus lucros e múltiplo preço-lucro (P/L), que atualmente está em 16,6x o consenso P/L dos próximos doze meses (NTM), em comparação com 21,3x do S&P 500.
O Goldman Sachs prevê que, à medida que a LivaNova produzir resultados consistentes e melhorar seu perfil de margem, o período de subdesempenho ficará no passado. A firma espera que o negócio base da empresa exiba um crescimento de receita anual de aproximadamente 5%, impulsionado por mercados finais estáveis e novas vendas de implantes de neuromodulação, juntamente com um impulso de um próximo ciclo de atualização de produtos em cardiopulmonar, que representa 52% das vendas.
A firma também projeta aumentos adicionais de receita a partir de iniciativas distintas de pipeline e ganhos de participação de mercado, potencialmente levando a resultados que superam as previsões de consenso. O Goldman Sachs prevê que o crescimento sustentado da receita, um mix de produtos aprimorado e uma gestão mais focada de lucros e perdas (P&L) contribuirão para um crescimento desproporcional dos lucros por ação (LPA), estimado em cerca de 14% ao ano até 2027.
Em outras notícias recentes, a LivaNova PLC tem experimentado um crescimento significativo, com um aumento de receita de 10% relatado no segundo trimestre de 2024. Este é o sexto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos da empresa, impulsionado principalmente por seus segmentos cardiopulmonar e de epilepsia. Como resultado, a LivaNova elevou suas orientações de receita e lucro por ação (LPA) ajustado para o ano inteiro de 2024.
A Baird elevou a classificação das ações da LivaNova de Neutro para Superar o Mercado, citando perspectivas de crescimento de longo prazo fortalecidas. Apesar dos ventos contrários esperados nos lucros por ação (LPA) devido a um provável pagamento relacionado ao acordo SNIA, a Baird vê o equilíbrio risco/recompensa para a LivaNova favorecendo a alta.
Além dos desenvolvimentos financeiros, a LivaNova anunciou a próxima saída de sua Diretora de Recursos Humanos, Trui Hebbelinck, efetiva a partir de 30 de setembro de 2024. A empresa iniciou a busca por um substituto com a assistência de uma firma externa. Esses desenvolvimentos recentes fazem parte dos planos estratégicos da LivaNova para investir em seus negócios principais e manter um crescimento acima do mercado.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à perspectiva otimista do Goldman Sachs sobre a LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN). A capitalização de mercado da empresa é de 2,89 bilhões USD, com uma receita de 1,21 bilhões USD nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, mostrando um robusto crescimento de 11,52%. Isso se alinha com a projeção do Goldman Sachs de crescimento consistente da receita.
As Dicas do InvestingPro destacam que o lucro líquido da LivaNova deve crescer este ano, apoiando a previsão da firma de crescimento desproporcional do LPA. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de dívida e possui ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira para as atualizações de ciclo de produtos e iniciativas de pipeline antecipadas.
O atual índice P/L (ajustado) de 20,08 é superior ao consenso P/L NTM de 16,6x mencionado no artigo, possivelmente refletindo o otimismo recente do mercado. No entanto, os investidores devem notar que o RSI da ação sugere que ela pode estar em território de sobrecompra.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a LivaNova, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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