A TD Cowen manteve uma posição otimista em relação à Cencora Inc (NYSE: COR), reiterando a classificação de Compra e uma meta de preço de $271,00 para as ações da empresa.
A análise da firma sugere que a recente decisão da Evernorth de excluir o medicamento de marca Humira de seu formulário comercial a partir de 2025 terá um efeito insignificante no lucro por ação (LPA) ajustado da Cencora para o ano fiscal de 2025.
De acordo com a TD Cowen, o impacto previsto no LPA ajustado da Cencora para o ano fiscal de 2025 é mínimo, com uma redução de apenas $0,04 ou 0,3% em relação à estimativa de $14,77.
Não se espera que essa mudança influencie as orientações financeiras da Cencora para o ano fiscal de 2025, que serão anunciadas durante os resultados do quarto trimestre fiscal em novembro.
A firma também enfatizou as maiores oportunidades para distribuidores no mercado de biossimilares, que são mais significativas no lado do benefício médico do que no lado do benefício farmacêutico, onde as margens são menores.
Esse contexto é particularmente relevante para a Cencora, dadas as próximas mudanças nos formulários de medicamentos.
Em outras notícias recentes, a Cencora nomeou Frank Clyburn como diretor independente para seu Conselho de Administração. Clyburn, anteriormente CEO da International Flavors and Fragrances Inc. e Vice-Presidente Executivo da Merck, traz uma extensa experiência na indústria farmacêutica para o conselho, o que deve auxiliar nas estratégias de crescimento da empresa.
Em desenvolvimentos financeiros, a Cencora reportou um crescimento robusto em seu terceiro trimestre fiscal de 2024, com receita superando $74 bilhões, marcando um aumento de 11% ano a ano. O lucro por ação (LPA) diluído ajustado também viu um aumento significativo de 14%, atingindo $3,34. Com base nesses resultados, a empresa elevou suas perspectivas para o ano completo, citando uma estratégia farmacêutica bem-sucedida e força comercial.
O negócio OneOncology da Cencora também foi destacado por seu desempenho e potencial de crescimento, que se espera que contribua positivamente para a taxa de crescimento do LPA. Além disso, a rede Good Neighbor Pharmacy da empresa continuou sua série de satisfação do cliente, classificando-se em primeiro lugar pelo oitavo ano consecutivo. Como demonstração de força financeira, a Cencora realizou recompras oportunistas de ações e reportou um saldo de caixa de $3,3 bilhões.
Insights do InvestingPro
À medida que a Cencora Inc (NYSE:COR) continua a navegar no cenário farmacêutico, dados e insights em tempo real do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa. A capitalização de mercado da Cencora está em um robusto $46,16 bilhões, refletindo a confiança dos investidores nas capacidades e perspectivas de crescimento da empresa. Com um índice P/L de 25,37, a empresa está sendo negociada com um prêmio em relação aos seus lucros, o que pode ser justificado pelo crescimento consistente de dividendos, tendo aumentado os dividendos por 19 anos consecutivos, uma Dica do InvestingPro que destaca o compromisso da empresa em retornar valor aos acionistas.
Os Dados do InvestingPro também indicam um sólido crescimento de receita de 11,56% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023, demonstrando a capacidade da Cencora de expandir efetivamente sua linha superior. Além disso, as ações da empresa experimentaram um retorno total significativo de 33,68% no preço em um ano, mostrando o forte desempenho de mercado e o otimismo dos investidores em relação ao seu futuro. Outra Dica do InvestingPro aponta que a Cencora é um player proeminente na indústria de Provedores e Serviços de Saúde, o que pode oferecer estabilidade adicional e oportunidades de crescimento à medida que a indústria evolui.
Para uma análise mais detalhada e Dicas adicionais do InvestingPro, os investidores podem visitar https://www.investing.com/pro/COR, onde estão disponíveis mais 18 dicas, fornecendo uma visão abrangente do potencial de investimento da Cencora e da dinâmica do mercado.
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