A TD Cowen manteve a classificação Manter para as ações do The Blackstone Group (NYSE: NYSE:BX) com um preço-alvo estável de 120,00$.
A posição da empresa vem após a Blackstone divulgar sua atualização intra-trimestral de realização para o período de 1 de julho a 24 de setembro, que revelou números abaixo do modelo da empresa e das estimativas de consenso.
A atualização indicou que os lucros distribuíveis (DE) do terceiro trimestre poderiam variar entre 0,90$ e 0,95$ por ação, ficando abaixo do consenso de 1,10$.
Apesar dos resultados abaixo do esperado na atualização, a TD Cowen prevê que a atividade de realização da Blackstone provavelmente aumentará à medida que o ano avança, particularmente até 2025. No entanto, eles observaram que esse crescimento deverá começar de uma base mais baixa, dados os números atuais da atualização.
As atividades de realização da Blackstone são um fator crítico no desempenho da empresa, pois representam a conversão de investimentos em dinheiro ou títulos negociáveis. Essas atividades podem impactar significativamente os lucros distribuíveis, que são uma medida-chave de rentabilidade para empresas de investimento como a Blackstone.
Em outras notícias recentes, a Smartsheet, uma empresa de software de colaboração, foi adquirida pelas empresas de private equity Vista Equity Partners e Blackstone por 8,4 bilhões$. A aquisição é uma consolidação significativa na indústria de software, sublinhando o valor visto em ferramentas que aumentam a produtividade.
Em desenvolvimentos adicionais, a Blackstone, em parceria com o Canadian Pension Plan Investment Board (CPP Investments), adquiriu a AirTrunk, uma operadora proeminente de centros de dados na região Ásia-Pacífico. O negócio, avaliado em 24 bilhões A$, foi parcialmente financiado por um empréstimo substancial de aproximadamente 5,5 bilhões A$ (3,7 bilhões$).
Em uma mudança significativa de política, a National Football League (NFL) aprovou que empresas de private equity, incluindo a Blackstone, adquiram participações de até 10% em suas equipes. Esta decisão marca uma mudança considerável na estrutura tradicional de propriedade da liga.
Além disso, a Redburn-Atlantic iniciou a cobertura da Blackstone com uma classificação Neutra, observando a exposição substancial da empresa ao setor imobiliário e ao private equity.
Insights do InvestingPro
À medida que o The Blackstone Group (NYSE: BX) navega por um período de atividade de realização moderada, os investidores podem encontrar valor nas métricas e insights mais recentes do InvestingPro. De acordo com dados em tempo real, a Blackstone ostenta uma capitalização de mercado significativa de 192,49 bilhões$, refletindo sua presença substancial no setor de investimentos. Com um índice P/L de 57,09 e um índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 em 59,63, a empresa está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado. Isso pode sugerir uma expectativa de mercado de crescimento contínuo dos lucros ou um prêmio sendo colocado nos ativos e operações da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que a Blackstone veja crescimento do lucro líquido este ano, o que se alinha com as manobras estratégicas e o posicionamento de mercado da empresa. Além disso, o forte retorno da empresa nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 27,36%, mostra sua resiliência de desempenho recente apesar da volatilidade do mercado. Com uma robusta margem de lucro bruto de 94,65% para o mesmo período, a Blackstone demonstra sua capacidade de manter a lucratividade. Adicionalmente, a empresa tem pago dividendos consistentemente por 18 anos consecutivos, oferecendo um rendimento de dividendos de 2,08%, o que pode atrair investidores focados em renda.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro fornece mais dicas sobre a Blackstone, incluindo insights sobre revisões de lucros dos analistas e métricas de avaliação como o múltiplo Preço/Valor Contábil. Atualmente, existem 13 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem servir como um recurso valioso para investidores considerando as ações da Blackstone como parte de seu portfólio.
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