Na quarta-feira, a TD Cowen reafirmou sua classificação de compra para as ações da Ashares SML Holding NV (ASML:NA) (NASDAQ: ASML) com um preço-alvo estável de EUR 1.050,00. A análise da empresa destacou que a receita e o lucro por ação (EPS) da ASML em junho de 2024 superaram as estimativas de consenso. No entanto, as perspectivas para o trimestre de setembro não eram tão otimistas, ficando aquém das expectativas.
A ASML registrou receita e EPS de 6,2 bilhões de euros e 4,01 euros, respectivamente, para junho de 2024, que superou as projeções da Street. Apesar da previsão mais fraca para o trimestre seguinte, as reservas da empresa foram encorajadoras em 5,6 bilhões de euros. Este número sugere uma recepção positiva de pedidos para a tecnologia de 2 nm da TSMC.
Os pedidos de Extreme Ultraviolet (EUV) da empresa totalizaram 2,5 bilhões de euros no segundo trimestre, e a TD Cowen prevê que a tecnologia High-NA EUV se tornará um fator significativo a partir do ano civil de 2025. No entanto, a empresa também observou que os negócios da ASML na China podem ser afetados pelas tensões geopolíticas em andamento.
Olhando para o futuro, a TD Cowen projeta que a receita e o EPS da ASML no ano civil de 2025 atinjam 36,0 bilhões de euros e 28,60 euros, respectivamente. A classificação de compra reiterada da empresa e o preço-alvo refletem a confiança nas perspectivas financeiras da empresa, apesar dos riscos potenciais associados ao seu mercado na China.
Em outras notícias recentes, a ASML Holding NV foi objeto de vários desenvolvimentos importantes. Apesar de uma ligeira falha em sua orientação de receita para o terceiro trimestre, a Wolfe Research manteve uma classificação de desempenho superior na empresa. A empresa observou que o déficit se deveu a problemas de tempo e projetou uma melhoria significativa da receita no segundo semestre de 2024.
As reservas do segundo trimestre da ASML e a orientação para o ano de 2024 indicam um forte desempenho nos próximos anos. Os pedidos da empresa no segundo trimestre foram impulsionados pelo DUV de memória, e há expectativa para os pedidos N2 EUV da TSMC no segundo semestre de 2024.
Enquanto isso, surgiram preocupações sobre possíveis restrições adicionais do governo dos EUA sobre serviços relacionados a ferramentas restritas na China. No entanto, a Wolfe Research informa que essas preocupações não devem impactar significativamente as perspectivas financeiras da ASML, já que os serviços na China representam uma pequena parcela da receita da empresa.
Cantor também expressou uma perspectiva positiva para a ASML, antecipando uma potencial batida modesta no próximo relatório de ganhos. A empresa enfatizou a importância das reservas da empresa, indicando que aproximadamente € 4 bilhões por trimestre são necessários para atingir o ponto médio de seu modelo de meta do AC25.
As ações da ASML atingiram recentemente um recorde histórico, impulsionadas pelo crescente otimismo sobre as perspectivas de seu principal cliente, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). A empresa está pronta para uma carteira de pedidos robusta em meio a um aumento na demanda por chips de IA. Estes são os desenvolvimentos recentes em torno da ASML.
InvestingPro Insights
Na esteira da análise de TD Cowen, as métricas atuais do InvestingPro fornecem uma perspectiva financeira mais profunda sobre a ASML Holding NV. Com uma capitalização de mercado robusta de US$ 373,72 bilhões e uma alta relação P/L de 48,26, a ASML se destaca como um player proeminente na indústria de semicondutores e equipamentos semicondutores. Essa alta relação P/L, principalmente quando comparada ao crescimento dos lucros de curto prazo com uma relação PEG de 13,76, indica que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelo potencial de ganhos da empresa.
A saúde financeira da empresa é ainda ressaltada por uma sólida margem de lucro bruto de 51,41% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2023, refletindo operações eficientes e forte poder de precificação. Além disso, a ASML demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, mantendo o pagamento de dividendos por 18 anos consecutivos, apesar de uma recente queda no crescimento dos dividendos de -19,18%. Os dados mais recentes também mostram um impressionante retorno total do preço de um ano de 42,62%, destacando o investimento gratificante da empresa no ano passado.
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