A KBR, Inc. (NYSE: KBR) experimentou uma mudança na perspectiva de suas ações, com um analista da TD Cowen alterando a classificação de Compra para Manter, estabelecendo um preço-alvo de $72,00.
A decisão foi influenciada pela percepção de falta de catalisadores futuros para as ações e potenciais riscos de execução e timing.
O analista observou que, após o fechamento da aquisição da Linquest, o caminho à frente da KBR parece menos impulsionado por catalisadores que poderiam afetar significativamente as ações nos próximos seis meses.
Os dois contratos de longo prazo (LTC) da empresa na Arábia Saudita, que já são de conhecimento público, não devem contribuir substancialmente para o backlog de serviços de curto prazo (STS) devido à natureza do financiamento do projeto.
Também foram levantadas preocupações sobre o risco genérico de atrasos no timing dos projetos, particularmente mencionados pela KBR em relação aos seus projetos de transição energética. Além disso, uma queda prevista na receita de participações da Plaquemines no segundo semestre de 2025, que contribuiu com $18 milhões no primeiro trimestre e representou 12% do lucro por ação (EPS), representa um desafio para a empresa. Os LTCs sauditas podem não ser suficientes para compensar essa diminuição esperada.
O segmento de Soluções Governamentais (GS) também pode enfrentar incertezas devido à transição na Administração dos EUA, potencialmente levando a uma resolução contínua estendida no orçamento, possivelmente até abril de 2025, e possíveis mudanças na demanda por serviços de tempo operacional militar. Isso é particularmente relevante, já que pesquisa e serviços compõem mais de 25% das vendas da KBR.
Por fim, o analista apontou que a expansão do contrato GHC da HomeSafe pode encontrar obstáculos. Isso ocorre porque muitas empresas de mudança incumbentes estão optando por não participar sob o novo contrato, e o cumprimento do Service Contractor Act é rigoroso. Além disso, a natureza das mudanças em 2024 tem sido mais simples que o usual, o que pode não ser indicativo de tendências futuras.
Em outras notícias recentes, a KBR Inc. reportou um desempenho robusto em seus resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2024, com um aumento de 6% na receita ano a ano e um aumento de 13% no EBITDA ajustado.
A empresa elevou suas orientações para o ano, mantendo as expectativas de receita entre $7,4 bilhões e $7,7 bilhões. Adicionalmente, a KBR anunciou a aquisição da LinQuest Corporation, que deve aprimorar seus serviços de segurança nacional.
Em termos de mudanças de pessoal, a KBR nomeou Nchacha E. Etta para seu Conselho de Administração. Etta traz mais de duas décadas de experiência em finanças globais nos setores de saúde e produtos de consumo.
No front de contratos, a KBR garantiu contratos significativos, incluindo um contrato de consultoria da Kuwait Oil Company para desenvolver um plano diretor de energia renovável e hidrogênio verde. A empresa também foi nomeada uma das 11 beneficiárias de um novo contrato de suporte à saúde militar de $43 bilhões.
Insights do InvestingPro
À luz da recente análise da TD Cowen, vale a pena considerar métricas financeiras e insights adicionais do InvestingPro para avaliar o potencial de investimento da KBR, Inc. (NYSE: KBR). A capitalização de mercado da empresa está em robustos $8,83 bilhões, refletindo sua presença substancial na indústria. Apesar das preocupações sobre catalisadores de curto prazo, a KBR demonstrou um compromisso consistente com os retornos aos acionistas, tendo aumentado seu dividendo por quatro anos consecutivos e mantido pagamentos de dividendos por 17 anos consecutivos, um testemunho de sua estabilidade financeira e abordagem amigável aos investidores.
Os dados do InvestingPro revelam um índice Preço/Lucro (P/L) de 44,99, que se ajusta para um valor mais favorável de 27,08 ao considerar os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esse ajuste sugere uma avaliação mais atrativa ao considerar os ganhos recentes. Além disso, o índice PEG da empresa durante o mesmo período está em um intrigante 0,15, potencialmente indicando uma subavaliação em relação ao seu crescimento de lucros. No front da lucratividade, a KBR tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com expectativa de crescimento do lucro líquido este ano, alinhando-se com a perspectiva positiva dos analistas.
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