A Jefferies manteve uma postura positiva em relação à Tilray (NASDAQ:TLRY), reafirmando a classificação de Compra e um preço-alvo de 2,50 USD para a empresa de cannabis. A firma reconheceu um trimestre financeiro misto para a Tilray, observando perdas deliberadas nas vendas devido a um foco estratégico na rentabilidade e no timing de certos embarques. O segmento de cannabis experimentou um declínio de 13% à medida que a empresa estrategicamente saiu de subsegmentos não lucrativos. No entanto, o setor de bebidas alcoólicas viu um crescimento significativo de 132%, embora isso tenha ficado abaixo do crescimento antecipado de 179% devido a um período de transição prolongado do distribuidor e aquisições recentes.
O segmento de distribuição dos negócios da Tilray experimentou um leve declínio de 1,6%, ficando apenas abaixo da estimativa da Street de um declínio de 1,1%. Por outro lado, a divisão de bem-estar da empresa reportou um aumento de 10,9%, superando a previsão da Street de um aumento de 5,1%. A orientação financeira da empresa para o ano fiscal de 2025 permanece inalterada, com receitas esperadas entre 950 milhões USD e 1 bilhão USD.
A porcentagem de margem bruta da Tilray viu uma expansão de 207 pontos base, atribuída a um melhor mix de produtos e custos reduzidos. A declaração da firma destacou essa melhoria como um passo na direção certa para a Tilray. Apesar dos resultados mistos em certos segmentos, a perspectiva geral positiva reflete confiança nas decisões estratégicas e no desempenho futuro da empresa.
Em outras notícias recentes, a Tilray Brands, Inc. reportou resultados mistos para seu primeiro trimestre encerrado em 31 de agosto de 2024. A empresa superou as expectativas de lucros, mas ficou aquém da receita projetada, registrando um lucro por ação ajustado de -0,01 USD, melhor que as estimativas dos analistas de -0,04 USD. No entanto, a receita foi de 200 milhões USD, abaixo da previsão consensual de 218,88 milhões USD.
A receita líquida da Tilray viu um aumento ano a ano de 13%, subindo de 177 milhões USD no trimestre do ano anterior. O segmento de bebidas alcoólicas da empresa experimentou um crescimento significativo, com a receita incluindo aquisições aumentando 132% para 56,0 milhões USD. O lucro bruto também aumentou 35% ano a ano para 59,7 milhões USD, com a margem bruta expandindo para 30% de 25% há um ano.
O prejuízo líquido melhorou em 38% para 34,7 milhões USD ou 0,04 USD por ação, comparado a um prejuízo de 55,9 milhões USD ou 0,10 USD por ação no período do ano anterior. Apesar desses desenvolvimentos, o EBITDA ajustado da Tilray para o trimestre foi de 9,3 milhões USD, abaixo dos 10,7 milhões USD no mesmo período do ano passado.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Tilray alinha-se com várias dicas e métricas do InvestingPro, fornecendo contexto adicional à análise da Jefferies. Apesar dos resultados trimestrais mistos, os dados do InvestingPro mostram que o crescimento da receita da Tilray permanece forte, com um aumento de 25,8% nos últimos doze meses. Esse crescimento suporta a dica do InvestingPro de que "Os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano atual", alinhando-se com a orientação da Tilray de 950 milhões USD a 1 bilhão USD em receita para o ano fiscal de 2025.
O foco da empresa na rentabilidade, como mencionado no relatório da Jefferies, é refletido na dica do InvestingPro de que "Espera-se que o lucro líquido cresça este ano". Essa expectativa é particularmente significativa dado que a Tilray "Opera com um nível moderado de dívida" e não tem sido lucrativa nos últimos doze meses.
Os investidores devem notar que a Tilray está "Negociando perto da mínima de 52 semanas", o que pode apresentar uma oportunidade dado o outlook positivo dos analistas. O índice preço/valor contábil da ação de 0,41 sugere que ela pode estar subvalorizada em relação aos seus ativos.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda da saúde financeira e perspectivas da Tilray, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente da posição da empresa nos mercados em evolução de cannabis e bebidas alcoólicas.
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