Na segunda-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Permian Resources Corp (NYSE:PR), reduzindo o preço-alvo das ações de US$ 24 para US$ 21. A empresa, no entanto, continua a recomendar uma classificação de compra para as ações. A revisão reflete mudanças no modelo financeiro da empresa, que agora incorpora um deck de preços revisado e previsões atualizadas para os anos de 2024 a 2026.
O novo preço-alvo de US$ 21 é baseado em dois métodos de avaliação igualmente ponderados. O primeiro método aplica um múltiplo de 5,0x ao EBITDAX estimado da empresa para 2025 de US$ 4.254 milhões, que está acima da estimativa consensual de US$ 3.945 milhões.
Esse múltiplo é baseado no valor da empresa (EV) projetado para EBITDAX (lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e despesas de exploração) e é superior à média dos pares de 4,1x.
O segundo método usado para determinar o preço-alvo é uma suposição de fluxo de caixa livre (FCF) para rendimento de EV de 11,0%. Essa abordagem também contribui para a estrutura de avaliação que apóia a visão da empresa de investimento sobre o potencial da ação.
A avaliação atualizada da Truist Securities vem após uma análise detalhada das projeções financeiras e das condições de mercado da Permian Resources. A decisão da empresa de manter uma classificação de compra indica uma perspectiva positiva contínua para as ações da empresa, apesar do preço-alvo reduzido.
Os investidores que acompanham a Permian Resources Corp observarão as mudanças na avaliação das ações ao considerarem o desempenho futuro da empresa e as expectativas da empresa de investimento para sua saúde financeira e posição no mercado.
Em outras notícias recentes, a Permian Resources foi beneficiária de várias atualizações de analistas. A BMO Capital elevou a classificação das ações da empresa de Market Perform para Outperform, citando as operações expandidas da empresa na Bacia de Delaware e seu histórico em execução operacional e fusões e aquisições estratégicas.
Da mesma forma, o analista do UBS, Josh Silverstein, atualizou a Permian Resources de Neutra para Compra, antecipando dois catalisadores positivos que devem ocorrer no segundo semestre de 2024. O Citi também reafirmou sua classificação de compra, mantendo um preço-alvo de US$ 20,00 por ação.
Além das atualizações de analistas, a Permian Resources fez ajustes significativos em sua estrutura patrimonial, revisando seu contrato de direitos de registro com as principais partes interessadas em private equity.
Espera-se que esta alteração facilite a monetização futura de ações ordinárias pela EnCap Investments LP, Pearl Energy Investments e Riverstone Investment Group LLC. Desde o início da empresa, esses acionistas de private equity reduziram sua participação combinada de mais de 50% para aproximadamente 16%.
Esses desenvolvimentos fazem parte de uma série de eventos recentes que moldaram a posição atual da empresa. A fusão da empresa com a ESTE tem sido um fator-chave por trás de sua eficiência operacional e desempenho financeiro.
Além disso, a Permian Resources anunciou o preço de uma oferta pública de 51.765.000 ações ordinárias Classe A a US$ 16,47 por ação. Esses desenvolvimentos recentes fornecem uma visão abrangente do estado atual e da trajetória futura da empresa.
InvestingPro Insights
À luz do recente ajuste de preço-alvo da Truist Securities para a Permian Resources Corp, os investidores atuais e potenciais podem achar as seguintes métricas e dicas do InvestingPro particularmente úteis.
A capitalização de mercado da empresa é de US$ 12,97 bilhões e possui uma relação preço/lucro (P/L) de 12,74, que é ajustada para 17,07 quando se olha para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso sugere uma avaliação razoável em relação aos ganhos. Além disso, a empresa experimentou um crescimento significativo de receita de 56,13% nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024, superando muitos concorrentes e indicando uma forte posição de mercado.
Duas dicas do InvestingPro também fornecem informações valiosas para os investidores: Os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, alinhando-se com a perspectiva positiva apresentada pela Truist Securities. Além disso, sabe-se que as ações geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preços, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade em seu portfólio.
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