Na terça-feira, a Truist Securities atualizou sua perspectiva sobre as ações da Glaukos Corporation (NYSE:GKOS), uma empresa especializada em tecnologia médica oftálmica, elevando o preço-alvo para US$ 141,00 dos US$ 125,00 anteriores. A empresa manteve uma classificação de compra para as ações.
O novo preço-alvo é derivado de avaliações separadas do produto iDose da empresa e de suas outras operações comerciais. Com base em uma avaliação independente, a Truist Securities atribui um valor de US$ 102 à iDose e um valor de US$ 41 ao restante dos negócios da Glaukos.
Essa avaliação pressupõe um múltiplo de valor para vendas da empresa de aproximadamente 5x na receita estimada da empresa para 2025, posicionando-a na extremidade superior do espectro em comparação com seus pares no setor de MedTech oftálmica.
O analista justifica a avaliação premium destacando as margens brutas superiores da Glaukos e os significativos mercados totais endereçáveis (TAMs) para seus produtos. A avaliação aprimorada de US$ 102 para o iDose é resultado de uma análise de cenário ponderada por probabilidade, que incorpora fluxos de caixa descontados (DCF) para cenários pessimistas (baixa), esperados (base) e otimistas (alta).
A revisão no preço-alvo reflete principalmente o aumento das previsões e da avaliação do iDose nos casos de baixa, base e alta. A estratégia de negócios abrangente da empresa e o alcance potencial de mercado do iDose contribuíram para a perspectiva positiva refletida no preço-alvo atualizado.
Em outras notícias recentes, a Glaukos Corporation viu vários desenvolvimentos significativos. A Mizuho Securities elevou seu preço-alvo para as ações da Glaukos para US$ 115, citando otimismo sobre o produto iDose da empresa, que deve garantir aprovações de reembolso em breve.
Paralelamente, a Glaukos tem administrado ativamente sua situação financeira, emitindo mais de 4 milhões de ações ordinárias em troca de US$ 230 milhões no valor principal agregado de suas Notas Seniores Conversíveis de 2,75% com vencimento em 2027. Esse movimento visa administrar a dívida da empresa de forma mais eficaz.
Além disso, a Glaukos anunciou acordos para recomprar US$ 230 milhões de suas notas seniores conversíveis em circulação, otimizando ainda mais sua estrutura de capital. Analistas de várias empresas também compartilharam suas percepções sobre a Glaukos. A Stifel elevou seu preço-alvo para US$ 130, mantendo uma classificação de "Compra", enquanto a Truist Securities manteve uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 125.
A Piper Sandler afirmou sua classificação Overweight com um preço-alvo estável de US$ 110, e a Jefferies atualizou a Glaukos de Hold para Buy, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 125. Esses desenvolvimentos ressaltam a narrativa em andamento em torno da Glaukos Corporation.
InvestingPro Insights
Após a perspectiva atualizada da Truist Securities sobre a Glaukos Corporation (NYSE:GKOS), uma análise mais profunda das métricas financeiras e do desempenho de mercado da empresa revela insights adicionais. Com uma capitalização de mercado de US$ 6,72 bilhões e uma margem de lucro bruto significativa de 76,18% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Glaukos demonstra uma forte influência na lucratividade em termos de operações. No entanto, o alto múltiplo Preço/Livro da empresa de 14,92 e o Índice P/L negativo de -42,78 indicam que os investidores estão pagando um prêmio pela ação, que está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, com 98,17% desse limite atingido.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora a Glaukos não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses e os analistas não esperem lucratividade este ano, a empresa experimentou um forte retorno no ano passado, com um aumento de 55,73% no retorno total do preço. Além disso, os ativos líquidos da empresa superam suas obrigações de curto prazo, indicando resiliência financeira. Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Glaukos, fornecendo uma visão mais completa da saúde financeira e do potencial de mercado da empresa. Use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+ para obter informações e dicas mais detalhadas.
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