Na quarta-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva para a AXA Equitable Holdings Inc (NYSE:EQH), elevando o preço-alvo para US$ 52,00 dos US$ 44,00 anteriores, enquanto reiterava uma classificação de compra para as ações. A revisão segue uma ligeira alteração na estimativa de lucro por ação (EPS) da empresa para o ano de 2024, que foi reduzida para US$ 6,05 de US$ 6,10, representando um pequeno desempenho inferior no trimestre recente. No entanto, a previsão da empresa para 2025 permanece inalterada em US$ 7,15 por ação.
O novo preço-alvo de US$ 52 é baseado na avaliação da participação da Equitable na AllianceBernstein (AB) em US$ 6,2 bilhões, e o restante da empresa está avaliado em 6,0 vezes seus ganhos não-AB de US$ 1,7 bilhão. De acordo com a Truist Securities, essa avaliação coloca a empresa na extremidade inferior do espectro em comparação com seus pares no grupo de seguros de vida.
A avaliação revisada implica um valor total da empresa de US$ 16,4 bilhões, dividido por uma estimativa de 316 milhões de ações, resultando na meta atualizada por ação. O ajuste reflete o desempenho da empresa, excluindo itens notáveis que afetaram os resultados do trimestre. Apesar da ligeira redução da estimativa de LPA para 2024, a confiança da empresa nas ações permanece, conforme evidenciado pela classificação de compra mantida.
A atualização da Truist Securities segue uma análise detalhada das finanças e do posicionamento de mercado da AXA Equitable Holdings. O aumento do preço-alvo indica a antecipação da empresa do potencial das ações para ter um bom desempenho no mercado.
Em outras notícias recentes, a AXA Equitable Holdings viu vários desenvolvimentos. A Truist Securities elevou seu preço-alvo para a empresa para US$ 52,00, mantendo uma classificação de compra, apesar de uma ligeira queda na estimativa de lucro por ação (EPS) de 2024 para US$ 6,05. Isso ocorreu devido a um pequeno desempenho inferior no trimestre recente, mas a previsão de LPA da empresa para 2025 permanece estável em US$ 7,15 por ação.
Simultaneamente, o UBS rebaixou a classificação da AXA Equitable Holdings para uma classificação neutra de seu status de compra anterior, enquanto aumentava o preço-alvo para US$ 43,00. O LPA estimado para 2025 foi modestamente aumentado para US$ 7,30, citando um rendimento de investimento ligeiramente maior. No entanto, espera-se que o ímpeto das vendas de produtos de anuidade desacelere devido às taxas de juros de longo prazo mais baixas previstas.
Além disso, a Equitable Holdings garantiu US$ 600 milhões por meio da emissão e venda de títulos fiduciários pré-capitalizados, parte de uma estratégia de financiamento de longo prazo. Isso coincidiu com uma oferta pública para recomprar até US$ 500 milhões de seus títulos de dívida em circulação, dependendo da conclusão bem-sucedida das transações relacionadas.
Além disso, a CFRA elevou o preço-alvo das ações da AXA Equitable Holdings, refletindo ganhos robustos. A empresa relatou um LPA operacional de US$ 1,43 no primeiro trimestre, superando os US$ 0,96 do ano anterior. A CFRA prevê um crescimento de receita operacional de 8% a 12% em 2024 e um aumento de 7% a 10% em 2025. Esses desenvolvimentos recentes destacam o desempenho financeiro e as iniciativas estratégicas da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a Truist Securities atualiza sua perspectiva sobre a AXA Equitable Holdings Inc, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações da empresa. O valor de mercado atual é de US$ 14,21 bilhões, refletindo o tamanho substancial da empresa no setor financeiro. Com uma relação P/L de 17,71 e uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em 12,24, os investidores podem avaliar os ganhos da empresa em relação ao preço de suas ações. Notavelmente, a relação Preço / Livro é bastante alta em 30,18, o que pode sugerir que o mercado valoriza muito os ativos da empresa ou que a ação está potencialmente supervalorizada em relação ao seu valor contábil.
As dicas do InvestingPro que são particularmente relevantes para este artigo incluem as recompras agressivas de ações da administração e os seis anos consecutivos de aumentos de dividendos, o que pode sinalizar confiança da liderança da empresa e um compromisso de devolver valor aos acionistas. Além disso, os ativos líquidos da empresa que excedem as obrigações de curto prazo fornecem uma proteção para a estabilidade financeira. Vale ressaltar também que 7 analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, o que pode justificar cautela para aqueles com horizonte de investimento de curto prazo. Para os interessados em um mergulho mais profundo, existem 11 dicas adicionais disponíveis na plataforma do InvestingPro que podem informar ainda mais as decisões de investimento.
Os investidores também podem considerar os fortes retornos recentes, com um retorno total do preço de um ano de 54,74% e as ações sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas, que é de 98% do preço de pico. Isso pode indicar um forte impulso que os investidores podem querer capitalizar ou uma possível reavaliação se estiverem preocupados em comprar no topo. O rendimento de dividendos é de 2,22%, acompanhado por um crescimento significativo de dividendos de 20,0% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que pode atrair investidores focados em renda.
No geral, os dados e dicas do InvestingPro fornecem uma visão multifacetada da AXA Equitable Holdings Inc que complementa a análise fornecida pela Truist Securities, oferecendo aos investidores uma base mais abrangente para suas decisões de investimento.
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