Na terça-feira, a Truist Securities manteve sua classificação de "Manter" para as ações da NexPoint Residential Trust (NYSE:NXRT) com um preço-alvo estável de 46,00 USD. A empresa recentemente concluiu a venda de Stone Creek at Old Farm por 24,5 milhões USD.
Após esta transação, a administração ajustou sua orientação para o ano fiscal de 2024, com projeções de aquisição agora em 0 USD, abaixo da estimativa inicial de aproximadamente 50 milhões USD. A orientação de alienação também foi reduzida para 167 milhões USD, em comparação com a previsão anterior de cerca de 175 milhões USD.
A estimativa interna do Valor Líquido dos Ativos (NAV) da NexPoint sofreu uma queda de 3% no ponto médio para 54,33 USD por ação, em comparação com 55,87 USD por ação no trimestre anterior, com uma taxa de capitalização aplicada consistente de 5,5%. Este número contrasta com a estimativa de NAV da própria Truist Securities de 57,44 USD por ação e a estimativa de consenso de NAV de 50,26 USD por ação. No fechamento de segunda-feira, o preço das ações da NXRT era de 43,00 USD por ação.
Em 1º de outubro de 2024, a NexPoint concluiu o refinanciamento de 814 milhões USD em dívidas em 17 propriedades. A empresa prevê refinanciar as 17 propriedades restantes em seu portfólio no próximo mês a uma taxa similar de SOFR+109 pontos base. A Truist Securities estima que a relação dívida líquida/EBITDA diminuiu marginalmente para 11,1 vezes, de 11,2 vezes há um trimestre, refletindo um leve aumento no EBITDA.
Hoje, a NexPoint anunciou um aumento de 10,3% em seu dividendo trimestral, o que implica um rendimento anual de 4,7% com base no preço de fechamento das ações do dia anterior. Em termos de desempenho financeiro, os Fundos de Operações (FFO) por ação do terceiro trimestre foram de 0,60 USD, ficando abaixo tanto da estimativa da Truist Securities quanto do consenso de 0,65 USD por ação.
No entanto, excluindo certos itens não recorrentes, o FFO normalizado foi de 0,69 USD por ação, superando tanto as estimativas quanto o consenso de 0,65 USD por ação. Este aumento no FFO normalizado, um crescimento de 5,1% ano a ano e 0,8% sequencial, foi principalmente atribuído a menores despesas com juros, embora isso tenha sido largamente compensado por uma diminuição no Resultado Operacional Líquido (NOI).
Em outras notícias recentes, a NexPoint Residential Trust, um fundo de investimento imobiliário, reportou um lucro líquido de 10,6 milhões USD, ou 0,40 USD por ação diluída, para o segundo trimestre de 2024. A receita total da empresa atingiu 64 milhões USD, incluindo um ganho de 18,7 milhões USD com a venda de Radbourne Lake. Apesar de uma queda de 1% no aluguel das mesmas lojas, a NexPoint manteve uma taxa de ocupação estável de 94,1%.
Além disso, o conselho de administração da NexPoint aprovou um aumento de 10,3% em sua taxa de dividendo trimestral para 0,51 USD por ação, refletindo o desempenho financeiro contínuo da empresa. Esta decisão marca um crescimento significativo de 147,6% desde a criação da empresa em 2015.
No âmbito das notas de analistas, a Raymond James elevou a classificação da NexPoint Residential Trust de Desempenho de Mercado para Superar o Mercado, estabelecendo um novo preço-alvo de 50,00 USD para as ações da empresa. Simultaneamente, a Truist Securities aumentou seu preço-alvo para a NexPoint de 37,00 USD para 46,00 USD, mantendo a classificação de Manter. Ambos os ajustes foram baseados nas decisões financeiras estratégicas da empresa e nas tendências de crescimento de aluguel.
Em outras notícias da empresa, a NexPoint retirou 14,6 milhões USD de suas ações ordinárias e iniciou um pedido de refinanciamento para 17 propriedades com JPMorgan e Freddie Mac. Espera-se que esta movimentação reduza o spread médio da taxa de juros para 109 pontos base, proporcionando um benefício de lucro central de quatro anos de 0,15 USD a 0,20 USD por ação anualmente.
Insights do InvestingPro
As recentes movimentações financeiras e o desempenho de mercado da NexPoint Residential Trust estão alinhados com vários insights-chave do InvestingPro. O aumento de 10,3% nos dividendos da empresa, conforme mencionado no artigo, é consistente com uma Dica do InvestingPro observando que a NXRT "Aumentou seu dividendo por 9 anos consecutivos". Este compromisso com o crescimento de dividendos é ainda mais respaldado pelos dados do InvestingPro mostrando um rendimento de dividendos de 4,3% e um crescimento de dividendos de 10,1% nos últimos doze meses.
A discussão no artigo sobre o Valor Líquido dos Ativos (NAV) da NexPoint e o preço das ações pode ser complementada pelo Índice P/L de 12,56 e o Índice Preço/Valor Contábil de 2,25 do InvestingPro. Essas métricas sugerem que a NXRT está "Negociando a um múltiplo de lucros baixo", outra Dica do InvestingPro que pode ser de interesse para investidores orientados para valor.
Adicionalmente, os dados do InvestingPro revelam um forte retorno total de preço em 6 meses de 32,04%, o que se alinha com a dica indicando uma "Grande alta de preço nos últimos seis meses". Esta métrica de desempenho fornece contexto para a recente avaliação de mercado da empresa discutida no artigo.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais e uma gama de métricas financeiras para a NexPoint Residential Trust, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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