Na terça-feira, a Truist Securities revisou seu preço-alvo para as ações da McDonald's Corporation (NYSE:MCD), reduzindo-o de US$ 320,00 para US$ 300,00, mantendo uma classificação de compra para as ações. O ajuste segue uma análise detalhada do desempenho do McDonald's no segundo trimestre, que indicou um ligeiro desempenho inferior em comparação com as estimativas de consenso.
A Truist Card Data estimou que, no segundo trimestre de 2024, as vendas do sistema McDonald's nos EUA atingiram aproximadamente US$ 13,5 bilhões, 1,6% abaixo do consenso que sugeria um crescimento de vendas nas mesmas lojas (SSS) de +0,7%. Essa estimativa está alinhada com a previsão revisada da Truist, que agora é de um declínio do SSS de -1,0%, uma revisão para baixo do SSS 'estável' anteriormente previsto.
O crescimento ano a ano do McDonald's pareceu desacelerar em maio e junho, em comparação com abril, quando o SSS estava "praticamente estável". A introdução do '$ 5 Meal Deal' do McDonald's em 25 de junho não gerou o impulso de vendas esperado, com a semana encerrada em 30 de junho mostrando o crescimento de vendas mais fraco do trimestre.
Apesar dos números de vendas mais fracos, o impacto no EBITDA ajustado do McDonald's para o segundo trimestre de 2024 é mínimo. A Truist reduziu apenas ligeiramente sua estimativa de EBITDA ajustado para US$ 3,594 bilhões, dos US$ 3,599 bilhões anteriores, o que ainda está aquém da estimativa consensual de US$ 3,663 bilhões.
A redução no preço-alvo para US$ 300 é atribuída a um múltiplo-alvo mais baixo, refletindo a expectativa da Truist de desempenho superior reduzido pelo McDonald's. A nova meta representa uma recalibração das expectativas para as ações da gigante do fast-food no curto prazo.
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