Na sexta-feira, a Truist Securities atualizou sua perspectiva sobre a AECOM Technology (NYSE:ACM), elevando o preço-alvo para 119 USD dos anteriores 108 USD, mantendo a recomendação de Compra para as ações. A posição da firma baseia-se na crença de que a AECOM se tornou uma empresa de maior qualidade e focada em retornos sob sua gestão atual. A estratégia e o histórico de execução da AECOM são reconhecidos como bem definidos e consistentes.
O analista da Truist Securities destacou o potencial da AECOM de manter um crescimento orgânico de 5-8%, impulsionado pela Lei de Investimento em Infraestrutura e Empregos (IIJA) e investimentos para expansão em áreas estratégicas como gestão de programas e água. O histórico da AECOM de entregar crescimento orgânico acima da média e melhorar as margens é notado, com uma expectativa de pelo menos mais 140 pontos base de aumento nas margens nos próximos dois anos, e potencialmente mais depois disso.
O relatório também aponta para a forte geração de caixa da AECOM, com ênfase na conversão de fluxo de caixa livre excedendo 100%. A maior parte desse caixa é devolvida aos acionistas, exceto o montante reinvestido organicamente. O analista expressou confiança de que a AECOM poderia continuar a alcançar crescimento de dois dígitos no lucro por ação (LPA), impulsionado por iniciativas para fomentar o crescimento orgânico, melhorar as margens e recomprar ações, tudo isso mantendo baixo risco.
O novo preço-alvo de 119 USD é derivado de uma média de dois métodos de avaliação: 14 vezes a estimativa de EBITDA ajustado da firma para o ano fiscal de 2025 de 1,203 bilhão USD e 24 vezes a estimativa de LPA de 2025 de 4,95 USD. Este alvo revisado reflete a perspectiva positiva da firma sobre o desempenho financeiro e as iniciativas estratégicas da AECOM.
Em outras notícias recentes, a empresa de consultoria em infraestrutura AECOM tem estado envolvida em uma série de projetos significativos. A AECOM reportou um aumento de 8% em sua receita líquida de serviços no terceiro trimestre, levando a um ajuste para cima da orientação de lucros pelo segundo trimestre consecutivo. A empresa antecipa um aumento de 21% no lucro por ação ajustado para o ano fiscal de 2024.
Em termos de contratos, a AECOM foi selecionada para projetar a primeira fase do projeto de extensão do Capital Line South Light Rail Transit em Edmonton, Alberta. A empresa também garantiu um papel na gestão de melhorias para o Aeroporto Internacional de San Diego e foi premiada com um contrato pela New York Power Authority para gerenciar projetos de transição energética. A AECOM também foi selecionada para a iniciativa de ônibus de emissão zero de LA e para o Capital Delivery Framework da Wessex Water no sudoeste da Inglaterra.
A RBC Capital e a Citi mantiveram avaliações positivas sobre as ações da AECOM, com a RBC Capital mantendo uma classificação de Superar o Mercado e a Citi reiterando uma recomendação de Compra. Ambas as firmas destacaram o potencial da AECOM para visibilidade de lucros a longo prazo e forte geração de fluxo de caixa.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as métricas financeiras da AECOM alinham-se bem com a perspectiva otimista da Truist Securities. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da AECOM está em 13,43% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, apoiando a expectativa do analista de crescimento orgânico sustentado. O índice P/L (Ajustado) da empresa de 23,76 e o índice PEG de 0,4 sugerem que as ações podem estar subvalorizadas em relação às suas perspectivas de crescimento, potencialmente justificando o aumento do preço-alvo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a AECOM aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, indicando um compromisso em retornar valor aos acionistas, o que se alinha com a observação do analista sobre forte geração de caixa e retornos aos acionistas. Além disso, a dica de que a AECOM é um "Jogador proeminente na indústria de Construção & Engenharia" reforça sua posição para se beneficiar dos investimentos em infraestrutura mencionados no artigo.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da AECOM, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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