Na terça-feira, o UBS reafirmou sua posição neutra sobre a Scotts Miracle-Gro (NYSE:SMG), mantendo o preço-alvo em US$ 67,00. A empresa prevê que a empresa divulgue seus resultados do terceiro trimestre na próxima quarta-feira, 31 de julho, antes da abertura do mercado. A estimativa de lucro por ação (EPS) do UBS de US$ 2,20 supera os números de consenso de US$ 1,96 e US$ 1,93 da Visible Alpha e da FactSet, respectivamente.
O analista observou que, apesar da reafirmação da Scotts Miracle-Gro de sua orientação para o ano fiscal de 2024 durante o Dia do Investidor presencial da semana passada, o sentimento do investidor permanece dividido. Há preocupações de que o segundo semestre do ano possa não estar alinhado com as estimativas de consenso, potencialmente levando a resultados abaixo do esperado para o próximo trimestre.
O debate entre os investidores mudou para o ano fiscal de 2025, com foco no potencial da empresa para uma recuperação robusta da margem e seu impacto no crescimento significativo dos resultados. Embora a narrativa do lucro seja convincente, o UBS sugere que é necessária clareza sobre os elementos fundamentais e a taxa de recuperação antes de adotar uma perspectiva mais positiva.
O desempenho das ações da empresa no segundo semestre do ano é objeto de escrutínio, pois os investidores questionam se as tendências sazonais foram contabilizadas com precisão nos modelos atuais. À medida que a estação de cultivo termina, a discussão está evoluindo para considerar a saúde financeira futura da empresa e a viabilidade de atingir suas ambiciosas metas de recuperação de margem.
Em outras notícias recentes, a ScottsMiracle-Gro Company tem feito avanços significativos em seus planos estratégicos e investimentos. A empresa anunciou seus objetivos de três anos, visando uma taxa média de crescimento anual de 3% e um retorno às taxas históricas de margem bruta ajustada acima de 30%. A empresa também está se concentrando na redução da dívida, com saldos reduzidos para US$ 2,8 bilhões, de US$ 3,6 bilhões no ano anterior.
A ScottsMiracle-Gro demonstrou apoio à fusão entre a RIV Capital e a Cansortium, duas entidades da indústria da cannabis. A empresa, por meio de sua subsidiária The Hawthorne Collective, investiu anteriormente US$ 175 milhões na RIV Capital e planeja trocar essas notas por ações permutáveis sem direito a voto na Cansortium após a aprovação da fusão.
A empresa também relatou um progresso constante em seu segundo trimestre fiscal de 2024, com uma perspectiva otimista sobre seus negócios de consumo e investimentos estratégicos no setor de cannabis. A empresa prevê atingir US$ 575 milhões em EBITDA ajustado e US$ 1 bilhão em fluxo de caixa livre em dois anos. Apesar de um declínio projetado nas vendas líquidas da Hawthorne, a empresa mantém uma perspectiva positiva e está explorando opções estratégicas contínuas para a Hawthorne.
InvestingPro Insights
À medida que a Scotts Miracle-Gro (NYSE:SMG) se aproxima de sua próxima divulgação de resultados, os insights do InvestingPro sugerem um cenário financeiro misto. Uma dica notável do InvestingPro é a expectativa de crescimento do lucro líquido este ano, que se alinha com a estimativa de LPA mais alta do UBS em comparação com os números de consenso. Além disso, o compromisso da empresa com a consistência dos dividendos é ressaltado por seu histórico de 20 anos de pagamentos de dividendos mantidos, oferecendo atualmente um rendimento de 3,82%. Isso pode atrair investidores focados em renda em meio a preocupações com o desempenho de curto prazo da empresa.
Os dados do InvestingPro revelam uma capitalização de mercado de US$ 3,93 bilhões, com números recentes de receita mostrando uma ligeira desaceleração, relatando uma queda de 8,26% nos últimos doze meses no 2º trimestre de 2024. Apesar disso, o forte rendimento do fluxo de caixa livre da empresa, conforme indicado por sua avaliação, pode ser um fator atraente para investidores que buscam possíveis jogadas de valor. Com as ações sendo negociadas a US$ 69,18, perto do preço-alvo do UBS de US$ 67,00, os investidores podem achar que o preço atual reflete os fundamentos subjacentes.
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