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UBS reafirma recomendação de Compra para ações da Hindustan Petroleum, com preço-alvo de 445 INR

Publicado 28.10.2024, 11:02
© Reuters.
HPCL
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Na segunda-feira, o UBS reiterou sua recomendação de Compra para a Hindustan Petroleum (HCPL:IN) com um preço-alvo estável de 445,00 INR. A firma destacou que o desempenho financeiro do segundo trimestre da Hindustan Petroleum foi afetado por consideráveis subrecuperações de GLP e perdas de inventário, apesar das robustas margens integradas das operações de refino e marketing.

A Hindustan Petroleum reportou um EBITDA de 27 bilhões de rúpias no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, ficando abaixo da projeção do UBS de 33 bilhões de rúpias e da estimativa de consenso de 42 bilhões de rúpias. Os lucros da empresa foram notavelmente impactados por 21 bilhões de rúpias em subrecuperações de GLP e 14 bilhões de rúpias em perdas de inventário.

A empresa registrou margens brutas de refino (GRMs) de 3,1 USD por barril após contabilizar uma perda de inventário de refino de 1,7 USD por barril. Esse número ficou ligeiramente abaixo do GRM de referência de Singapura de 3,6 USD por barril.

Apesar de uma melhoria no rendimento de destilados de 73% no primeiro trimestre para 77% no segundo trimestre, a Hindustan Petroleum ainda está atrás de seus concorrentes, com a Bharat Petroleum (BPCL) e a Indian Oil (IOCL) reportando rendimentos mais altos de aproximadamente 84% e 79%, respectivamente.

Além disso, a empresa experimentou uma expansão nas margens de marketing para diesel e gasolina, já que os preços dos combustíveis no varejo permaneceram inalterados durante o período. Essa expansão proporcionou um aspecto positivo ao desempenho geral da margem integrada da Hindustan Petroleum.

Insights do InvestingPro

Embora a Hindustan Petroleum (HPCL) tenha enfrentado desafios no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, os dados do InvestingPro revelam alguns aspectos interessantes da posição financeira da empresa. Nos últimos doze meses encerrados no segundo trimestre de 2025, a HPCL reportou uma receita de 52,27 bilhões USD, com um crescimento modesto de 3,25%. Isso está alinhado com o status da empresa como um player proeminente na indústria de Petróleo, Gás e Combustíveis Consumíveis, conforme observado em uma dica do InvestingPro.

No entanto, a margem de lucro bruto da empresa está em 6,75%, o que corrobora outra dica do InvestingPro destacando as fracas margens de lucro bruto da HPCL. Isso pode ser um fator contribuinte para o desempenho abaixo do esperado no EBITDA mencionado no relatório do UBS.

Apesar desses desafios, as ações da HPCL mostraram uma notável resiliência. Uma dica do InvestingPro aponta que as ações entregaram um alto retorno no último ano, o que é corroborado pelo impressionante retorno total de preço de 136,07% em um ano, conforme os dados mais recentes. Esse forte desempenho sugere que os investidores podem estar otimistas sobre as perspectivas de longo prazo da empresa, mesmo diante de obstáculos de curto prazo como subrecuperações de GLP e perdas de inventário.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a HPCL, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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