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O Wells Fargo ajustou sua perspectiva para a Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL), reduzindo o preço-alvo para US$ 45,00 dos US$ 60,00 anteriores, mantendo uma classificação Underweight para as ações.
A avaliação da empresa sugere uma postura conservadora sobre as perspectivas de crescimento da empresa, contrastando com visões mais otimistas que antecipam um retorno à expansão robusta.
A análise da instituição financeira indica a crença de que os investidores provavelmente mudarão suas expectativas para um crescimento menor de dois dígitos no médio prazo para Bill.com. A perspectiva é baseada nas condições atuais do mercado e comparações com outras empresas que apresentam perfis de risco/recompensa mais atraentes com avaliações mais baixas.
O Wells Fargo apontou para o atual múltiplo EBITDA da Bill.com de 19 vezes as estimativas do ano civil de 2025, que eles consideram alto em comparação com sua própria estimativa de 17 vezes. A empresa prevê que esse múltiplo é mais propenso à contração do que à expansão, dadas as métricas de crescimento e avaliação da empresa.
O preço-alvo revisado de US$ 45,00 é derivado de um múltiplo de 4 vezes a estimativa de lucro bruto da empresa para o ano civil de 2025 de US$ 1,3 bilhão e 17 vezes sua estimativa para o EBITDA do ano civil de 2025 da empresa.
A Bill.com iniciou recentemente uma recompra de aproximadamente US$ 235 milhões em suas notas conversíveis com vencimento em 2025, reduzindo as notas restantes com vencimento em dezembro de 2025 para US$ 172 milhões. Além disso, Sarah Acton foi nomeada Chief Customer Officer, um movimento estratégico que visa aumentar o envolvimento da empresa com pequenas e médias empresas.
Na frente dos analistas, a Wolfe Research rebaixou as ações da Bill.com de Outperform para Peer Perform, citando preocupações com o crescimento sustentável, e revisou a faixa de preço-alvo entre US$ 46 e US$ 56. Enquanto isso, Needham manteve uma classificação de compra na Bill.com com um preço-alvo de US$ 100, enfatizando o potencial da empresa para aumentar suas taxas de aceitação e inovar usando inteligência artificial. A Oppenheimer reduziu seu preço-alvo para US$ 70 devido às incertezas do mercado, mas manteve uma classificação Outperform, e a Baird ajustou seu preço-alvo para US$ 68, esperando que a empresa superasse as expectativas de receita e EBITDA do 4º trimestre.
InvestingPro Insights
À medida que os investidores consideram o recente ajuste de perspectiva do Wells Fargo na Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL), vale a pena notar que os dados e dicas do InvestingPro oferecem uma visão abrangente da saúde financeira e da posição de mercado da empresa. A capitalização de mercado da Bill.com é de US$ 5,34 bilhões e, apesar de uma relação P/L negativa de -102,92, a robusta margem de lucro bruto da empresa de 85,76% nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024 ressalta sua capacidade de manter alta lucratividade em seus principais serviços e produtos.
A InvestingPro Tips destaca que a Bill.com detém mais caixa do que dívida em seu balanço, um sinal de estabilidade financeira, e as recompras agressivas de ações da administração podem sinalizar confiança no valor da empresa. Além disso, embora o preço das ações tenha experimentado uma volatilidade significativa, com um retorno total do preço de 1 ano de -54,24% a partir dos dados mais recentes, os analistas preveem que Bill.com será lucrativo este ano, o que pode fornecer um catalisador positivo para as ações.
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