Na quinta-feira, o Wells Fargo ajustou sua posição sobre as ações do Ryan Specialty Group (NYSE:RYAN), mudando a classificação de Overweight para Equal Weight, enquanto aumentava ligeiramente o preço-alvo para US$ 60 dos US$ 58 anteriores. O ajuste segue a recente inclusão da empresa no índice S&P 400, que levou a um notável aumento de desempenho de suas ações.
O analista da Wells Fargo afirmou que a nova classificação reflete uma visão equilibrada da avaliação das ações após considerar o ritmo lento dos aumentos das taxas de seguro de propriedade. Apesar do rebaixamento, o preço-alvo foi elevado com base em um múltiplo de avaliação de 18,5 vezes o EBITDA.
Isso representa um prêmio de 18% sobre os pares da Ryan Specialty, encaixando-se entre os níveis médio e máximo em que a empresa historicamente negociou em relação às 5 grandes corretoras, excluindo a Willis Towers Watson (WTW).
O Wells Fargo também atualizou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a Ryan Specialty para os anos de 2024, 2025 e 2026. As novas previsões de LPA são de US$ 1,78, US$ 2,18 e US$ 2,60, respectivamente, marcando pequenas reduções em relação às projeções anteriores de US$ 1,80, US$ 2,20 e US$ 2,65. Essas estimativas revisadas levam em consideração mudanças modestas na receita orgânica da empresa e nas premissas de contagem de ações.
O comentário do analista destacou que o novo preço-alvo é um equilíbrio entre o prêmio médio de 10% e o máximo de 17% que a Ryan Specialty comandou sobre seus pares em termos de múltiplos de EBITDA. Esse reposicionamento do Wells Fargo sinaliza uma mudança em sua perspectiva sobre o desempenho futuro das ações à luz dos recentes desenvolvimentos do mercado e das previsões financeiras internas.
Em outras notícias recentes, a Ryan Specialty Holdings anunciou mudanças significativas em sua equipe de liderança executiva, que se alinha com sua estratégia de crescimento e plano de sucessão de liderança. Edward F. McCormack está programado para se tornar o CEO da RT Specialty, com Brenda Austenfeld e Michael T. VanAcker assumindo os papéis de co-presidentes.
A empresa também relatou um robusto 1º trimestre de 2024, com receitas atingindo US$ 552 milhões, um aumento de 20,6% ano a ano e EBITDAC ajustado aumentando 25,8%, para US$ 157 milhões.
O crescimento da Ryan Specialty é ainda mais reforçado por sua iniciativa ACCELERATE 2025, que deve gerar uma economia anual de cerca de US$ 60 milhões até 2025. Em termos de cobertura de analistas, o BofA Securities iniciou a cobertura com uma classificação de compra, sugerindo que a avaliação da empresa não reflete totalmente suas perspectivas de crescimento acima da média. No entanto, a Wolfe Research rebaixou as ações de Outperform para Peer Perform, seguindo as últimas orientações financeiras e atualizações estratégicas da empresa.
A recente aquisição da Castel Underwriting Agencies também expandiu a presença da Ryan Specialty nos mercados do Reino Unido e da Europa. Esses são desenvolvimentos recentes aos quais os investidores devem prestar muita atenção, pois fornecem um instantâneo da saúde financeira atual da empresa e das perspectivas de crescimento futuro.
InvestingPro Insights
Após a reclassificação do Wells Fargo, os investidores que analisam o Ryan Specialty Group (NYSE:RYAN) podem considerar as métricas e análises mais recentes do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 14,63 bilhões e um crescimento robusto da receita de 19,42% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Ryan Specialty parece estar em uma sólida trajetória de crescimento. As ações da empresa experimentaram um aumento significativo de preço, com um retorno de 33,82% nos últimos seis meses, refletindo o otimismo dos investidores.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Ryan Specialty deve ser lucrativa este ano, com analistas prevendo um crescimento positivo do lucro líquido. No entanto, os potenciais investidores devem observar que as ações estão sendo negociadas atualmente com altos ganhos e múltiplos de preço/livro, com uma relação P/L de 71,59 e uma relação preço/valor contábil de 26,39 nos últimos doze meses do 1º trimestre de 2024. Essas métricas indicam uma avaliação premium, que se alinha com o preço-alvo elevado do Wells Fargo com base em um múltiplo de EBITDA de 18,5 vezes. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais para Ryan Specialty, acessíveis através da plataforma do InvestingPro. Além disso, os usuários podem aplicar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+.
Os investidores também podem achar intrigante a estimativa do Valor Justo do InvestingPro de US$ 66,01, que está acima da meta dos analistas e do preço atual, potencialmente indicando espaço para crescimento. Com mais 6 dicas do InvestingPro disponíveis, os investidores têm amplos recursos para orientar seu processo de tomada de decisão para o Ryan Specialty Group.
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