Na terça-feira, a Wolfe Research iniciou a cobertura da Amazon.com (NASDAQ:AMZN) com uma classificação de Outperform e um preço-alvo (PT) de US$ 250,00. A postura positiva da empresa é baseada nas expectativas de aceleração do crescimento ano a ano na Amazon Web Services (AWS) e uma expansão nas margens de varejo. "Em termos de fundamentos de curto a médio prazo, gostamos da configuração de 2024 para a Amazon", observou o analista.
Além disso, a Wolfe Research prevê que a Amazon ganhará uma fatia maior do mercado de comércio eletrônico, impulsionada por velocidades de entrega mais rápidas e uma mudança para itens essenciais do dia a dia.
A empresa também destacou potenciais impulsionadores de crescimento, incluindo Prime Video, Mercearia e Amazon Logistics. A Wolfe Research sugere que pode haver uma vantagem modesta nas estimativas atuais de Wall Street para a receita operacional da Amazon. A classificação Outperform significa a confiança da empresa no desempenho da Amazon em relação ao mercado.
O preço-alvo de US$ 250 da Wolfe Research para a Amazon é baseado em um múltiplo preço/lucro (P/L) de 40x, que está acima da média de 31,4x para o grupo comparável da Amazon. Essa avaliação premium é justificada pela posição dominante da Amazon em vários setores-chave e pelo potencial de aumento de receita e crescimento de margem.
Para contextualizar, as ações da Amazon estão sendo negociadas a 13,9x o EBITDA projetado para 2025 e 33,3x o lucro por ação (EPS) projetado para 2025, em comparação com os múltiplos médios históricos de cinco anos da empresa de 16,2x EBITDA e 49,4x EPS. A análise da Wolfe Research indica uma perspectiva favorável para as finanças da Amazon em relação às avaliações históricas.
O início da cobertura da empresa e o anúncio do preço-alvo são baseados nas avaliações atuais do mercado e na posição estratégica da Amazon no setor, sem projeções especulativas sobre o mercado mais amplo ou tendências futuras.
Em outras notícias recentes, a Amazon tem feito avanços significativos no setor de IA, com a BMO Capital Markets mantendo uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 220,00. O otimismo da empresa é impulsionado pela demonstração da Amazon de seus recursos de inteligência artificial (IA), que estão contribuindo para um segmento de negócios multibilionário para a empresa.
A Amazon Web Services (AWS) e a Workday, Inc. também expandiram sua parceria para aprimorar os recursos de IA generativa, com o objetivo de acelerar a transformação da nuvem e aumentar a produtividade e os processos de negócios. A parceria inclui uma integração de tecnologias da AWS para desenvolver ferramentas de IA generativa e iniciativas de vendas conjuntas para apoiar a adoção da nuvem pelo cliente.
Enquanto isso, o BofA Securities manteve sua classificação de compra na Amazon, destacando a abordagem estratégica da empresa para promoções e vendas potenciais antes dos eventos do Prime Day. A empresa acredita que os primeiros negócios e descontos da Amazon em uma variedade de serviços podem contribuir para o crescimento ano a ano.
Os investidores também estão de olho em setores além da Big Tech em meio a perspectivas de cortes nas taxas de juros dos EUA. As taxas de juros mais baixas previstas podem favorecer segmentos de mercado com baixo desempenho, como pequenas capitalizações e industriais, levando a uma reconsideração das estratégias de investimento. No entanto, o fascínio da Big Tech continua forte, principalmente com foco na IA.
InvestingPro Insights
Como a Wolfe Research inicia a cobertura sobre Amazon.com com uma perspectiva otimista, os dados mais recentes do InvestingPro enriquecem ainda mais a análise. A capitalização de mercado da Amazon é de US$ 2,01 trilhões, refletindo sua enorme escala e influência. A relação P/L da empresa, uma medida do preço atual de suas ações em relação ao lucro por ação, é de 52,16 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, indicando uma expectativa significativa do mercado de crescimento futuro. Além disso, o crescimento da receita da Amazon continua forte, com um aumento de 12,54% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, mostrando sua expansão contínua no competitivo espaço de comércio eletrônico.
Duas dicas notáveis do InvestingPro para a Amazon incluem seu status como um player proeminente no setor de varejo de linha ampla e sua capacidade de cobrir seus pagamentos de juros com fluxos de caixa confortavelmente. Esses fatores podem tranquilizar os investidores sobre o domínio de mercado e a estabilidade financeira da Amazon. Além disso, com os analistas prevendo lucratividade este ano e um grande aumento de preços nos últimos seis meses, a saúde financeira da Amazon parece estar em uma trajetória positiva.
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