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Investing.com - As ações da Jefferies Financial Group Inc (NYSE:JEF) recuaram 2,5% nas negociações após o fechamento do mercado, seguindo a divulgação de resultados mistos para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025.
O banco de investimento reportou receita líquida de US$ 1,63 bilhões, superando as previsões do consenso, mas o lucro por ação ficou ligeiramente abaixo do esperado em US$ 0,40, contra expectativas dos analistas de US$ 0,42.
O lucro líquido atribuível aos acionistas comuns caiu para US$ 88 milhões, uma redução de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. O declínio foi atribuído ao desempenho abaixo do esperado nas negociações de Renda Fixa e à redução da atividade da Jefferies Finance, que compensou os ganhos observados em outras partes do negócio.
Analistas do Morgan Stanley (NYSE:MS) reduziram seu preço-alvo para as ações da Jefferies em US$ 1 para US$ 54, "principalmente devido às menores receitas de negociação de renda fixa".
O banco espera que a ação esteja "volátil" na quinta-feira "à medida que o mercado digere o trimestre misto".
"O próprio trimestre teve alguns altos e baixos, com a atividade melhorando em maio", acrescentou.
As receitas líquidas de banco de investimento aumentaram 6,4% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 786 milhões, impulsionadas por um aumento de 61% na receita de Assessoria para US$ 458 milhões, à medida que as atividades de fusões e aquisições ganharam força. No entanto, a receita de subscrição de ações despencou 51%, destacando a contínua volatilidade do mercado e a hesitação dos investidores na formação de capital.
"Apesar dos dois primeiros meses difíceis deste período, nossa atividade trimestral de Assessoria em Banco de Investimento foi particularmente forte e acreditamos que nosso impulso e posição no mercado continuam a se fortalecer", disseram o CEO Richard Handler e o presidente Brian Friedman. Eles acrescentaram: "Dada a força de nossa atual carteira de negócios, os níveis gerais de atividade e a abundância de discussões com clientes sobre formação de capital, oportunidades estratégicas e sua necessidade de transacionar, estamos cada vez mais otimistas sobre o segundo semestre de 2025".
Os mercados de capitais registraram receita líquida de US$ 704 milhões, um modesto declínio em relação ao ano anterior. O desempenho do segmento foi dividido, com um aumento de 24% na receita de Ações para US$ 526 milhões, compensado por uma queda de 37% em Renda Fixa, em meio à fraca atividade global de negociação em produtos de dívidas problemáticas e securitizados.
A receita de Asset Management diminuiu ligeiramente para US$ 155 milhões, principalmente devido a uma queda nas taxas de gestão, mas os retornos de investimento dentro do trimestre aumentaram 43%, impulsionados por um desempenho mais forte em determinadas estratégias. No acumulado do ano, no entanto, o segmento permanece abaixo dos níveis de 2024.
Apesar do recente desempenho abaixo do esperado e de resultados inferiores às expectativas em três dos últimos quatro trimestres, a Jefferies manteve seu dividendo trimestral em US$ 0,40 por ação, pagável em 29 de agosto. A empresa também executou US$ 58 milhões em recompras de ações, visando estabilizar os retornos em meio à incerteza mais ampla do setor.
As ações da Jefferies caíram após o mercado absorver o relatório de lucros. À medida que a volatilidade macroeconômica e geopolítica continua a pesar sobre as atividades de subscrição e negociação, o forte negócio de assessoria em fusões e aquisições da Jefferies e a expansão da carteira de negócios podem ser fundamentais para restaurar a confiança dos investidores na segunda metade do ano.
(Luke Juricic contribuiu para este relatório.)
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