Os investidores enfrentam uma semana repleta de dados financeiros críticos e desenvolvimentos geopolíticos. Os números da inflação dos EUA e o início da temporada de resultados do terceiro trimestre estão entre os eventos-chave. Empresas como JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo, BlackRock (NYSE:BLK), PepsiCo (NASDAQ:PEP) e Delta Air Lines (NYSE:DAL) devem divulgar seus resultados, com as empresas do S&P 500 esperando mostrar um aumento de 5,3% nos lucros do terceiro trimestre em relação ao ano anterior.
O índice de preços ao consumidor dos EUA para setembro, previsto para divulgação na quinta-feira, deve fornecer insights sobre as tendências de inflação e pode influenciar as decisões de corte de juros do Federal Reserve. O ciclo de flexibilização começou no mês passado, após números robustos de emprego que podem levar a reduções menores nas taxas.
Na arena política, as tensões no Oriente Médio se intensificaram um ano após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. O conflito já ceifou mais de 42.000 vidas, principalmente em Gaza, e está se espalhando, com tropas israelenses entrando no Líbano e o Irã lançando um ataque com mísseis contra Israel na semana passada. Embora os mercados globais tenham permanecido estáveis até agora, os preços do petróleo viram um aumento de 8% na semana passada. A situação pode se intensificar se Israel atacar as instalações petrolíferas do Irã, uma possibilidade mencionada pelo presidente dos EUA, Joe Biden.
A economia de Israel está mostrando a tensão do conflito, com vários rebaixamentos soberanos, aumento dos custos de seguro contra inadimplência e queda nos títulos.
Na França, o governo deve apresentar seu orçamento ao parlamento na quinta-feira, visando uma consolidação fiscal de 60 bilhões de euros em 2023. O déficit deve atingir 6,1% este ano, com o objetivo de reduzi-lo para 5% até o final de 2025. O cronograma para atingir o limite de déficit de 3% da zona do euro foi estendido para 2029. As reações do mercado têm sido mornas, com os prêmios da dívida francesa de 10 anos sobre a da Alemanha se aproximando do ponto mais alto desde agosto. O sucesso do orçamento do primeiro-ministro Michel Barnier, em meio a um parlamento dividido, permanece incerto.
O Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) deve se reunir na quarta-feira, com expectativas de um corte significativo na taxa após uma redução de 25 pontos-base para 5,25% em agosto. Até o final de 2025, os mercados preveem uma taxa abaixo de 3%, o que pode afetar o dólar neozelandês e o retorno das operações de carry trade.
No Japão, as políticas de mercado do novo primeiro-ministro Shigeru Ishiba passaram por uma rápida reversão, agora se opondo a novos aumentos nas taxas de juros e impostos mais altos sobre empresas e ganhos de capital. Com uma eleição antecipada marcada para 27 de outubro, Ishiba declarou que a economia não está preparada para aumentos nas taxas. Isso levou a uma depreciação do iene, que caiu além de 149, e uma recuperação nas ações japonesas. Os investidores permanecem vigilantes quanto a quaisquer mudanças adicionais na política.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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