Após um relatório de emprego dos EUA mais fraco do que o esperado para junho, as empresas de Wall Street revisaram suas previsões, antecipando cortes mais agressivos nas taxas de juros pelo Federal Reserve este ano. O Departamento do Trabalho informou na sexta-feira que apenas 114.000 empregos foram adicionados em julho, e a taxa de desemprego aumentou para 4,3% em relação aos 4,1% de junho. Esse desenvolvimento significa uma desaceleração no mercado de trabalho, que anteriormente permanecia resiliente, apesar dos aumentos das taxas do Fed em 2022 e 2023.
A resposta aos dados de empregos foi um aumento nos traders de futuros apostando em uma redução de meio ponto percentual na reunião do Fed de 17 a 18 de setembro. Antes do relatório, um corte de 25 pontos-base era a expectativa para setembro. Os futuros dos fundos do Fed agora indicam que a taxa básica de juros pode cair para a faixa de 4,00%-4,25% até o final de 2024, uma queda significativa em relação à taxa atual de 5,25%-5,50%, que está em vigor desde julho de 2023.
Em reação ao relatório de empregos, os três principais índices de ações dos EUA caíram mais de 2%, e os investidores buscaram refúgio nos títulos do Tesouro, fazendo com que os rendimentos caíssem drasticamente.
Várias grandes instituições financeiras atualizaram suas previsões sobre as ações esperadas do Federal Reserve:
- O BofA Global Research agora espera que o Fed inicie reduções de juros em setembro com um corte de 25 pontos-base, uma mudança em relação à expectativa anterior de início em dezembro. Eles preveem cortes em setembro e dezembro deste ano.
- O JPMorgan (NYSE:JPM) ajustou sua previsão para um corte de 50 pontos-base nas reuniões de setembro e novembro, com cortes subsequentes de 25 pontos-base em cada reunião seguinte.
- O Goldman Sachs (NYSE:GS) prevê três cortes consecutivos de 25 pontos-base em setembro, novembro e dezembro.
- O Citi projeta um total de 125 pontos-base em cortes do Fed para o ano, com 50 pontos-base cada em setembro e dezembro.
- A TD Securities prevê uma flexibilização total de 75 pontos-base em 2024, com cortes de 25 pontos-base em setembro, novembro e dezembro.
- O Barclays (LON:BARC) agora espera que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) reduza as taxas em 25 pontos-base três vezes este ano, em setembro, novembro e dezembro, e continue com cortes de juros três vezes em 2025.
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