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Investing.com – As ações da 3Tentos Agroindustrial (BVMF:TTEN3) concluíram o pregão desta sexta-feira (27) cotadas a R$ 15,24, com valorização de 9,25% no mês de junho -- superando o Ibovespa, que está praticamente no zero até agora. No ano, o papel já subiu 14,7%, enquanto o principal índice brasileiro tem alta de 13,9%. O desempenho da empresa fica ainda mais positivo quando observados os últimos 12 meses: +55,3% contra apenas +10,1% do principal índice brasileiro.
Em maio, a empresa reportou no 1T25 um aumento de 23% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando a marca de R$ 192,4 milhões. Tudo graças ao crescimento das operações industriais, de grãos e insumos.
A receita operacional líquida avançou 30,6% para R$ 3,5 bilhões, enquanto o Ebitda ajustado disparou 109,6%, refletindo margens consistentes na indústria de farelo e biodiesel e ganhos na originação e exportação de soja e trigo, especialmente a partir do Centro-Oeste. O novo CEO, João Marcelo Dumoncel, destacou na conferência de resultados a boa perspectiva para a safrinha de milho e a sólida geração de caixa, que permitiu reduzir a alavancagem financeira. Além disso, o retorno sobre o capital investido subiu para 21,6% e o ROE chegou a 20,1%, evidenciando a eficiência e a resiliência do negócio.
Vale a pena investir em ações da 3Tentos?
As ações da 3Tentos têm potencial de alta, de acordo com a análise fundamentalista. Você pode fazer essa avaliação no InvestingPro, ferramenta premium de análise fundamentalista do Investing.com. Você pode assinar o InvestingPro com menos de R$ 2 por dia.
De acordo com o InvestingPro, a média do preço-alvo de oito analistas de mercado é de R$ 19,82 nos próximos meses. Isso seria uma alta de 30,0%. E a maior projeção entre os analistas chega aos R$ 26,00, o que indicaria potencial de valorização de mais de 70,0% para o papel.
A ferramenta também aponta um potencial de valorização de 35,0% para a TTEN3, que tem preço-justo avaliado em R$ 20,57 baseado em 11 modelos de valuation. Ou seja, está mais otimista que o mercado com a empresa.
As razões que explicam o desconto?
- Crescimento acelerado: Receita prevista para avançar 33,3% em 2025.
- Rentabilidade elevada: ROE de 20,5% e P/E de 8,6x.
- Risco/volatilidade: Beta negativo
O InvestingPro também fornece as ProTips: frases curtas e objetivas geradas por inteligência artificial (IA) que dão um panorama positivo ou negativo de uma ação. O ProTips da 3Tentos tem 10 frases a respeito da companhia, sendo oito positivas, duas neutras e nenhuma negativa.
Com o InvestingPro, você pode solicitar uma análise SWOT (sigla em inglês para força, fraqueza, oportunidades e ameaças) das ações da 3Tentos com o assistente financeiro pessoal alimentado por IA, semelhante ao ChatGPT. O WarrenAI é uma ferramenta poderosa que auxilia os investidores de varejo a fazer uma análise rápida, eficiente e profissional, semelhante ao que está disponível para os investidores profissionais.
O WarrenAI aponta que a TTEN3 apresenta um retorno de 55,3% em 12 meses, preço-justo médio de R$ 20,57 e robusto crescimento de receita de 38,2% (12 meses). Isso posiciona a empresa como destaque, mas o cenário não é só de céu azul: o beta negativo e a previsão de queda de lucro em 2025 exigem cautela.
O case da 3Tentos é de crescimento com valuation descontado, mas exige disciplina: a previsão de queda de lucro e a possível volatilidade do setor são sinais para acompanhamento constante. Para quem busca exposição ao agronegócio com potencial de valorização, ela entrega números sólidos; porém, o risco não é trivial.
A análise técnica feita pelo WarrenAI considerou alta semanal de 6,8% e oscilação anualizada de 31,6%—um movimento que chama atenção tanto pelo impulso recente quanto pela volatilidade acima da média setorial. O quadro técnico aponta força compradora, mas já com sinais de sobrecompra em vários indicadores.
Segundo o WarrenAI, o que vale monitorar na ação: RSI e CCI ultrapassando os 70 podem indicar início de realização de lucros. Resistências em R$ 15,75/R$ 16,05, com testes frustrados podendo gerar reversão ou lateralização. E a volatilidade elevada, que potencializa ganhos, mas eleva riscos em movimentos bruscos.
3Tentos: Comprar ou Vender?
Por fim, o WarrenAI respondeu se a ação da 3Tentos é melhor comprar, manter ou vender.
A resposta direta: TTEN3 é caso clássico de assimetria, com potencial de valorização relevante, mas riscos visíveis no radar. Para quem já está posicionado, manter faz sentido com acompanhamento atento. Para novos aportes, aguardar sinais de correção ou alívio nos indicadores de sobrecompra pode oferecer melhor relação risco-retorno.
O valuation aponta para um desconto relevante frente ao potencial estimado. O upside do preço-justo sugere espaço para valorização, mas os riscos setoriais e o endividamento moderado exigem cautela para posições maiores.
A análise técnica sinaliza "forte compra" em todos os prazos, suportada por um rally recente (+6,8% na semana). Contudo, a volatilidade elevada (31,6% ao ano) e sinais de sobrecompra (RSI, CCI) indicam que movimentos bruscos, tanto para cima quanto para baixo, são prováveis no curto prazo.
- Pontos positivos: crescimento robusto, dividendos crescentes, múltiplo P/L ainda atrativo.
- Alertas: previsão de queda de lucro, beta negativo, endividamento crescente.
- Resumo: há espaço para upside, mas quem entra agora precisa monitorar indicadores técnicos e não descuidar do risco de correção.