Investing.com – Analistas do UBS BB elevaram a recomendação das ações da XP (BVMF:XPBR31) negociadas nos Estados Unidos de neutra para compra, com preço-alvo cortado de US$19 para US$16, de acordo com relatório divulgado a clientes e ao mercado nesta sexta-feira, 24 de janeiro.
O ajuste na recomendação ocorre diante de um valuation considerado atrativo, ressaltaram Thiago Batista, Olavo Arthuzo e Beatriz Shinye. Enquanto isso, o corte no preço-alvo é resultado da desvalorização do real frente ao dólar e projeções de lucros menores.
“Consideramos positiva a recente estratégia da XP de expansão para o B2C, uma vez que pensamos que poderá ajudar a XP a controlar a alocação do investimento e a melhorar a experiência do consumidor. A potencial mudança na distribuição da XP pode melhorar sua margem líquida ao longo do tempo, embora a empresa tenda a ser mais cíclica (ou seja, mais custos fixos)”, avaliam os analistas.
Os analistas veem a ação sendo negociada a cerca de 8,2x o preço por lucro estimado para 2025, rondando mínimas históricas. Além disso, o valuation é inferior ao dos seus pares locais e internacionais.
“Vale a pena mencionar que a XP é mais leve em termos de ativos quando comparada com os seus pares locais / bancos históricos e o risco de crédito é ainda muito menor, o que deverá resultar num prêmio, na nossa opinião”, completam os analistas.
Às 13h18 (de Brasília), as ações da XP subiam 3,40%, a US$12,62.
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