‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Louis V. Pinkham, o Diretor Executivo da Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX), vendeu recentemente 8.774 ações ordinárias da empresa, de acordo com um documento apresentado à Securities and Exchange Commission. As ações foram vendidas a um preço médio de 180,03 dólares, resultando em um valor total de transação de aproximadamente 1,58 milhão de dólares.
Além da venda, Pinkham exerceu direitos de valorização de ações, adquirindo 55.581 ações a 78,05 dólares cada. Esta transação, avaliada em cerca de 4,34 milhões de dólares, fez parte de uma série de transações de direitos de valorização de ações e ações ordinárias relatadas no documento. Após estas transações, a propriedade direta de Pinkham é de 149.618,007 ações.
Em outras notícias recentes, a Regal Rexnord Corporation reportou resultados mistos no terceiro trimestre, com margens brutas e EBITDA ajustadas recordes, apesar de uma ligeira queda nas vendas totais. A empresa registrou um aumento diário de 2,5% nos pedidos, impulsionado principalmente pelo segmento de Industrial Powertrain Solutions, mas enfrentou desafios nos segmentos de Power Efficiency Solutions e Applied Motion Control. Em meio a esses desenvolvimentos, a Loop Capital elevou seu preço-alvo para a Regal Rexnord para 220 dólares, mantendo uma recomendação de Compra para as ações.
Os lucros da empresa foram sustentados por posições fiscais favoráveis e economias de custos provenientes de sinergias, que compensaram os menores volumes de produtos. A Regal Rexnord revisou para baixo suas perspectivas de vendas para o ano fiscal de 2024 e espera um crescimento limitado em 2025 devido às incertezas contínuas do mercado. No entanto, a análise da Loop Capital sugere que a Regal Rexnord está em uma posição sólida para alcançar um crescimento anual de dois dígitos no lucro por ação nos próximos anos, impulsionado por economias adicionais de sinergia, redução de despesas com juros devido ao pagamento de dívidas e o potencial para uma alavancagem operacional significativa à medida que as condições de mercado melhorarem.
A Regal Rexnord permanece otimista quanto à melhoria do desempenho em 2025, particularmente no segmento de Applied Motion Control, e prevê encerrar 2025 com um fluxo de caixa livre em torno de 1 bilhão de dólares. A empresa planeja fornecer orientações mais detalhadas durante o relatório do quarto trimestre e prevê um aumento na margem EBITDA de 200 pontos base para 2025. Apesar de alguns sinais negativos, como um declínio nas vendas líquidas de Power Efficiency Solutions e uma dívida total de aproximadamente 5,7 bilhões de dólares, os destaques positivos da empresa incluem crescimento nos mercados de maquinário fora de estrada e um aumento nos pedidos do segmento de Industrial Powertrain Solutions.
Insights do InvestingPro
Enquanto as recentes transações de ações de Louis V. Pinkham chamaram a atenção dos investidores, é crucial considerar o quadro financeiro mais amplo da Regal Rexnord Corp. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa possui uma capitalização de mercado de 11,27 bilhões de dólares, refletindo sua presença substancial no setor industrial.
A saúde financeira da Regal Rexnord parece robusta, com uma dica do InvestingPro destacando que seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Esta forte posição de liquidez alinha-se bem com a capacidade da empresa de manter pagamentos de dividendos por 52 anos consecutivos, conforme observado em outra dica do InvestingPro. Tal consistência nos pagamentos de dividendos pode ser particularmente atraente para investidores focados em renda, especialmente considerando o atual rendimento de dividendos de 0,82%.
O desempenho das ações da empresa tem sido notável, com um retorno total de preço de 57,14% em um ano. Este retorno impressionante sublinha uma dica do InvestingPro indicando um alto retorno no último ano, o que pode explicar a decisão do CEO de exercer direitos de valorização de ações e vender uma parte das ações.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece insights adicionais com mais 7 dicas disponíveis para a Regal Rexnord Corp. Essas dicas podem fornecer um contexto valioso para entender a avaliação da empresa, perspectivas de crescimento e posição no mercado.
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