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A Sotera Health Co (NASDAQ:SHC), uma empresa de saúde com capitalização de mercado de US$ 4,6 bilhões e fortes métricas de liquidez, anunciou na quarta-feira que celebrou a Alteração Nº 6 ao seu Acordo de Crédito de Primeiro Grau, conforme declaração apresentada à Comissão de Valores Mobiliários. Os dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 2,47, indicando robusta capacidade de cumprir suas obrigações de curto prazo.
A alteração, datada de 17 de setembro de 2025, envolve a Sotera Health Company, Sotera Health Holdings, LLC, determinadas subsidiárias, um grupo de credores de refinanciamento e o JPMorgan Chase Bank, N.A. como agente administrativo de primeiro grau. Sob o acordo revisado, os credores de refinanciamento fornecerão empréstimos totalizando US$ 1.423.029.875. Este valor reflete a aplicação de US$ 75 milhões em caixa disponível pela empresa para pagar empréstimos pendentes sob sua linha de crédito existente. A dívida total da empresa é de US$ 2,35 bilhões, com um EBITDA de US$ 525,3 milhões nos últimos doze meses.
A alteração reduz o spread da taxa de juros em 0,50% em todos os empréstimos a prazo sob a facilidade. Os empréstimos reajustados terão uma margem de taxa de juros aplicável igual ao Adjusted Term SOFR mais 2,50%, com um piso de 0,00%. A empresa também pode optar por uma Taxa Base Alternativa mais 1,50% ou Adjusted Daily Simple SOFR mais 2,50%. O novo preço incorpora tanto a redução de 0,50% desta alteração quanto uma redução de preço de 0,25% previamente acionada.
Os empréstimos reajustados estão sujeitos a um prêmio de "soft call" de 1,00% para certas transações de reajuste que ocorram dentro de seis meses após a data efetiva da alteração. Os empréstimos serão amortizados a uma taxa de 1,00% ao ano e vencerão em 30 de maio de 2031.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa apresentado à SEC. A ação está atualmente sendo negociada próxima ao seu máximo de 52 semanas de US$ 16,99, com um retorno significativo de 35,5% nos últimos seis meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Sotera Health e análise detalhada, incluindo 12 ProTips adicionais, confira o relatório de pesquisa abrangente disponível na InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Sotera Health reportou resultados financeiros impressionantes para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,20, superando os US$ 0,17 previstos, e gerou receita de US$ 294,34 milhões, que excedeu os US$ 275,89 milhões previstos. Em um desenvolvimento separado, certas afiliadas da Warburg Pincus LLC e GTCR LLC venderam 20 milhões de ações da Sotera Health em uma oferta secundária. A Sotera Health esclareceu que não receberá nenhum recurso desta transação, embora cobrirá despesas relacionadas. Firmas de análise responderam positivamente ao desempenho da empresa, com a Jefferies elevando seu preço-alvo para a Sotera Health para US$ 16 enquanto mantém uma classificação de Compra. A Barclays também aumentou seu preço-alvo para US$ 17 de US$ 13, mantendo uma classificação acima da média. Essas atualizações refletem a reavaliação dos analistas sobre a valorização da Sotera Health após seu forte desempenho trimestral.
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