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Investing.com - As ações da Cogent Communications (NASDAQ:CCOI) dispararam 6,5% na segunda-feira após o analista Eric Luebchow, do Wells Fargo (NYSE:WFC), emitir uma dupla elevação, mudando a recomendação da empresa de abaixo da média para acima da média com um preço-alvo de US$ 45,00.
A elevação, que pula a classificação Neutra e passa diretamente de uma postura pessimista para otimista, implica em uma valorização de aproximadamente 31% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira de US$ 34,25.
Luebchow observou que "o pior dos declínios do legado da Sprint já ficou para trás" e acredita que o perfil de risco/recompensa é favorável nos níveis de avaliação atuais. O analista destacou o potencial de valorização das ondas e vendas de ativos, mesmo com um cronograma incerto.
O analista também abordou preocupações sobre as recentes vendas de ações por parte do CEO David Schaeffer, explicando que essas transações foram necessárias para liquidar dívidas pessoais contra seu portfólio de imóveis comerciais e para obrigações fiscais. Com US$ 110 milhões de sua participação vendidos desde o início do ano, Schaeffer agora possui apenas cerca de 1,4% das ações que estão atualmente restritas, sugerindo que "o risco de futuras vendas de ações está chegando ao fim".
O Wells Fargo projeta que a Cogent pode alcançar mais de US$ 6 de fluxo de caixa livre por ação até 2028, sustentando sua avaliação. Em um cenário otimista, onde o negócio de ondas da empresa cresce mais rápido do que o previsto, o analista vê potencial para uma avaliação de US$ 95, em comparação com um cenário de baixa de US$ 25.
Embora reconheça o risco de curto prazo em torno de um possível corte de dividendos, Luebchow observou que o rendimento atual de aproximadamente 12% sugere que o mercado já está precificando uma alta probabilidade de tal movimento.
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