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As ações da Equasens (EPA:EQUA) subiram 2% após o anúncio da receita do quarto trimestre, que superou levemente as expectativas do mercado.
A empresa francesa reportou uma receita de 58,6 milhões€ no Q4, representando um aumento de 2,6% ano a ano (YoY) em termos reportados, e uma pequena queda de 0,4% em base comparável (l-f-l). Este desempenho ficou 1% acima da previsão Stifel/consenso de 57,9 milhões€.
A divisão Pharmagest, que representa 75% da receita do grupo Equasens, mostrou estabilidade entre o terceiro e quarto trimestres. Apesar de um aumento reportado de 2,9% no quarto trimestre, a divisão experimentou uma queda de 1,1% em base comparável. Enquanto isso, o setor Axigate Link, que representa 15% da receita do grupo, retornou a um crescimento orgânico de alto dígito único com um aumento de 7,7% no Q4, após um crescimento modesto no início do ano.
A divisão menor e-Connect da empresa, responsável por 5% da receita do grupo, continuou enfrentando dificuldades com uma queda de 10,1% no quarto trimestre, parcialmente devido ao faseamento regulatório.
Olhando para 2025, a Equasens forneceu uma perspectiva otimista, esperando um momento positivo no primeiro semestre e crescimento orgânico de quase 10% no segundo semestre. A aceleração é prevista para ser impulsionada por investimentos anteriores e uma mudança mais rápida para modelos Software as a Service (SaaS), embora as divisões específicas afetadas por esta transição não tenham sido detalhadas. As expectativas atuais para 2025 projetam um crescimento de 9,2% em base comparável.
A empresa também observou uma melhoria no mercado farmacêutico francês, com praticamente nenhum fechamento líquido de agosto a dezembro de 2024, em contraste com aproximadamente 300 fechamentos de janeiro a agosto. A Equasens capitalizou neste ambiente, ganhando participação de mercado no segundo semestre do ano.
Os analistas da Stifel reiteraram sua recomendação de ’Compra’ para a Equasens, afirmando: "Com 8x EBITDA 2025E, acreditamos que a Equasens está materialmente subvalorizada, considerando que seu momento deve melhorar em 2025 devido a: (1) melhora na saúde dos clientes finais (sem fechamentos líquidos de farmácias na França entre agosto e dezembro), (2) escalonamento de lançamentos de novos produtos, (3) alguns ventos favoráveis regulatórios, (4) base de comparação muito mais fácil." Este sentimento positivo dos analistas provavelmente contribuiu para o movimento de alta das ações na sessão de negociação.
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