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Investing.com — As ações da Rocket Companies (NYSE:RKT) subiram modestamente 0,5% após uma recomendação da Citron Research, de Andrew Left. A Citron, conhecida por suas análises de investimento, comparou a Rocket Companies a um "gigante adormecido" no setor imobiliário, enfatizando o potencial da empresa para se tornar a "Amazon do setor habitacional".
A posição otimista da Citron está fundamentada no uso estratégico de inteligência artificial, integração vertical e análise de dados pela Rocket Companies. A firma de pesquisa destacou que o modelo de negócios da Rocket não depende exclusivamente de atividades de refinanciamento de hipotecas, contrariando a crença popular. A Citron vê a abordagem inovadora da empresa como uma vantagem significativa em um setor que permaneceu amplamente tradicional, com menos de 15% das hipotecas originadas online, apesar de 85% das buscas por imóveis começarem na internet.
De acordo com a Citron, a Rocket Companies está posicionada para superar o mercado mesmo em um ambiente de taxas de juros crescentes, o que poderia potencialmente reduzir a concorrência e consolidar a participação de mercado entre os grandes players. As projeções da Citron para o EBITDA da Rocket são otimistas, sugerindo um valor futuro de US$ 2 bilhões, com contribuições adicionais da Mr. Cooper e Redfin após sinergias, elevando o EBITDA total projetado para US$ 4 bilhões.
Aplicando um múltiplo de 15x a esse valor, que a Citron argumenta ser razoável para uma plataforma dominante em um mercado total endereçável de US$ 12 trilhões, a firma estima um valor empresarial de US$ 60 bilhões para a Rocket Companies. Com 1,8 bilhão de ações em circulação, essa avaliação poderia se traduzir em um preço por ação de aproximadamente US$ 33,33.
A análise e as expectativas da Citron fornecem um forte contraste com a percepção atual do mercado, que pode ter subvalorizado o potencial de crescimento e a vantagem tecnológica da Rocket Companies no setor imobiliário. Esta avaliação positiva de uma entidade de pesquisa respeitada parece ter repercutido entre os investidores, levando a um leve aumento no preço das ações da empresa durante a sessão de negociação.
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