A Arm Holdings (NASDAQ:ARM), empresa líder em design de semicondutores e software, registrou um primeiro trimestre recorde para o ano fiscal de 2025, com um crescimento de receita de 39% ano a ano. Impulsionada por fortes receitas de licenciamento e royalties, particularmente nos segmentos de aplicativos de IA e smartphones, a empresa reiterou sua orientação de receita para o ano fiscal, esperando um crescimento constante em seus principais setores.
Principais takeaways
- O crescimento da receita da Arm no 1º trimestre foi de 39% em relação ao ano anterior, com a receita de licenças aumentando 70% e a receita de royalties aumentando 17%.
- Foram destacadas parcerias significativas com empresas como Google e AWS, e o lançamento do Arm Ethos-U85 para Edge AI.
- A Arm prevê uma orientação de receita de US$ 3,8 bilhões a US$ 4,1 bilhões para o ano fiscal de 2025.
- A empresa espera um crescimento contínuo na receita de licenciamento e royalties, impulsionado pela adoção do Armv9, ganhos de participação em nuvem e automotivo e o aumento de chips baseados em subsistemas de computação.
- Rene Haas, presidente do Grupo de Produtos IP da Arm, enfatizou a demanda por extensões de CPU e o impacto no crescimento dos royalties.
- A empresa espera um forte crescimento de licenciamento no 4º trimestre devido a um grande pipeline de negócios.
- Os PCs baseados em Arm devem atingir uma participação de mercado de 50% em cinco anos.
Perspectivas da empresa
- Espera-se um crescimento constante da receita no 2º trimestre.
- A orientação de receita para o ano fiscal de 2025 permanece entre US$ 3,8 bilhões e US$ 4,1 bilhões.
- A forte demanda por designs Arm continua, com foco em renovações e novas licenças para tecnologias mais recentes.
- A taxa média de crescimento anual é estimada em 14%.
Destaques de baixa
- Prevê-se uma ligeira redução nos royalties, com uma diminuição estimada de cerca de US$ 75 milhões para o ano.
Destaques de alta
- A adoção do Armv9 e os ganhos de participação nos setores automotivo e de nuvem estão impulsionando o crescimento.
- A empresa está vendo um crescimento de mais de 50% ano a ano em royalties de smartphones.
- Antecipou um crescimento significativo no licenciamento no 4º trimestre.
Perde
- O próximo trimestre pode ter um crescimento negativo em relação ao ano anterior devido ao forte desempenho do ano anterior, mas espera-se que o crescimento retorne nos trimestres subsequentes.
Destaques de perguntas e respostas
- Rene Haas discutiu a penetração do Arm v9, representando aproximadamente 25% do total de negócios, com dispositivos móveis e infraestrutura liderando em adoção.
- Espera-se que os royalties do Arm v9 continuem aumentando, especialmente na parte não relacionada ao aparelho do negócio.
A Arm Holdings (ticker: ARM) apresentou um desempenho robusto no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, com um crescimento significativo da receita ano a ano liderado por um aumento na receita de licenças e aumentos constantes na receita de royalties. O foco da empresa em aplicativos de IA e parcerias estratégicas, como as do Google e da AWS, têm sido os principais impulsionadores do crescimento.
Os executivos da empresa estão otimistas em relação ao futuro, citando a demanda por CPUs em designs de chips e a crescente adoção do Armv9 como impulsionadores de crescimento de longo prazo. O lançamento do Arm Ethos-U85 para Edge AI também ressalta o compromisso da empresa com a inovação e a expansão do mercado.
Apesar de uma ligeira redução prevista nos royalties, a empresa espera que a receita de licenciamento compense, mantendo uma perspectiva positiva para o ano fiscal. O mercado de PCs baseados em Arm também deve crescer, com projeções de atingir uma participação de mercado de 50% em cinco anos, impulsionado por tecnologia avançada e uma base de fornecedores em expansão.
O foco estratégico da Arm Holdings em plataformas de IA e computação, juntamente com o crescimento da receita de licenciamento e royalties, posiciona bem a empresa para o sucesso contínuo nos mercados globais.
InvestingPro Insights
A Arm Holdings tem se destacado na indústria de semicondutores e design de software, e dados recentes do InvestingPro destacam a dinâmica financeira e a posição de mercado da empresa. Aqui estão algumas métricas e dicas importantes a serem consideradas:
Dados do InvestingPro:
- Capitalização de mercado: A capitalização de mercado da Arm é de US$ 149,98 bilhões, refletindo uma confiança significativa dos investidores e uma forte presença no mercado.
- Relação P/L: A relação preço/lucro da empresa está atualmente alta em 453,85, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelo potencial de ganhos da Arm.
- Crescimento da receita: Com um crescimento de receita de 20,68% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Arm está demonstrando sua capacidade de expandir seus números de receita de forma constante.
Dicas do InvestingPro:
- Os analistas estão otimistas com a lucratividade da Arm, prevendo o crescimento do lucro líquido para o ano. Isso se alinha com a perspectiva positiva da empresa e a orientação de receita esperada para o ano fiscal de 2025.
- O forte desempenho de Arm não é apenas um pico de curto prazo; A empresa entregou um retorno notável no ano passado, com um retorno total de preço de 126,72%, destacando seu sucesso sustentado no mercado.
Esses insights, baseados em métricas recentes e análises de especialistas disponíveis no InvestingPro, sugerem que a Arm Holdings está sendo negociada com uma avaliação premium, o que pode ser justificado por suas perspectivas de crescimento e inovação nos segmentos de aplicativos de IA e smartphones. Para investidores interessados em um mergulho mais profundo, existem 15 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/ARM, oferecendo análises e expectativas mais abrangentes para a Arm Holdings.
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