A Valmont Industries (VMI) revelou seus resultados do segundo trimestre de 2024, demonstrando um compromisso com a inovação e a excelência do serviço. A empresa relatou uma expansão nas margens operacionais para 14,2% e um aumento notável no lucro diluído por ação para US$ 4,91. Apesar de experimentar vendas mais baixas no segmento de infraestrutura devido a mudanças no mix de produtos e diminuição dos volumes de telecomunicações e solar, a Valmont Industries está tomando medidas estratégicas para aumentar a lucratividade.
O segmento de Agricultura testemunhou um aumento modesto nas vendas na América do Norte, atribuído a um aumento na demanda por equipamentos de reposição após fortes tempestades. No entanto, as vendas internacionais diminuíram, principalmente no Brasil. A estratégia de crescimento de longo prazo da Valmont é voltada para capitalizar as tendências da indústria de serviços públicos, transporte e energia solar.
Eles também enfatizaram suas iniciativas de sustentabilidade bem-sucedidas, tendo superado as metas ambientais. Financeiramente, a empresa registrou US$ 1 bilhão em vendas líquidas, um aumento no lucro operacional para US$ 147,3 milhões e uma margem operacional melhorada. Ano a ano, o lucro diluído por ação aumentou 16,6%. Apesar de uma queda prevista nas vendas de 1,5% a 3,5% para 2024, a Valmont Industries elevou suas perspectivas de ganhos e continua focada no gerenciamento de custos, fluxo de caixa e alocação estratégica de capital.
Principais takeaways
- As margens operacionais aumentaram para 14,2%, com o lucro diluído por ação aumentando para US$ 4,91.
- As vendas do segmento de infraestrutura caíram devido a uma mudança no mix de produtos e menores volumes de telecomunicações e energia solar.
- As vendas do segmento agrícola na América do Norte aumentaram ligeiramente, enquanto as vendas internacionais, especialmente no Brasil, diminuíram.
- A Valmont está se posicionando para o crescimento nos setores de serviços públicos, transporte e energia solar.
- As vendas líquidas mantiveram-se estáveis em US$ 1 bilhão; O lucro operacional subiu para US$ 147,3 milhões.
- A perspectiva para 2024 prevê queda nas vendas de 1,5% a 3,5%, com uma previsão revisada de lucro por ação de US$ 16,50 a US$ 17,30.
Perspectivas da empresa
- A Valmont espera uma queda nas vendas em 2024 de 1,5% a 3,5% devido a ajustes estratégicos na linha de produtos solares e ao impacto da deflação do índice de aço.
- Prevê-se que as vendas de infraestrutura fiquem estáveis ou aumentem até 1,5%.
- As vendas agrícolas devem diminuir entre 10% e 15%.
Destaques de baixa
- Volumes mais baixos nos setores de telecomunicações e solar relatados devido a atrasos nos projetos.
- Diminuição das vendas internacionais no setor agrícola, principalmente no Brasil, devido aos preços mais baixos dos grãos e à normalização dos níveis de backlog.
Destaques de alta
- Melhor execução comercial, custos mais baixos dos produtos vendidos e despesas reduzidas levaram a um aumento no lucro operacional para US$ 133,6 milhões.
- Forte demanda por equipamentos agrícolas de reposição na América do Norte.
- Investimentos estratégicos em instalações de fabricação levam a produtos com margens mais altas.
Perde
- O lucro operacional da agricultura diminuiu para US$ 40 milhões, afetado por menores volumes e preços no Brasil.
Destaques de perguntas e respostas
- O CEO Avner Applbaum enfatizou a liderança e a estratégia de preços da empresa, sem reduções amplas de preços.
- Tim Francis espera que o custo do aço se alinhe com a deflação contratual no negócio de estruturas de serviços públicos.
- Prevê-se uma forte demanda do mercado para o negócio de infraestrutura, com margens que devem melhorar.
- Foco em oportunidades estratégicas de fusões e aquisições que se alinham com as principais competências e mercados.
- A empresa está otimizando seu pipeline de aquisições e utilizando fortes ganhos e fluxos de caixa para investimentos.
- Valmont discutiu o impacto das vendas de distribuição e subestação na receita geral e expressou otimismo sobre o crescimento da transmissão, distribuição e subestações.
- A integração da Prospera na organização de negócios e tecnologia visa agregar valor aos produtores por meio de acres irrigados e ofertas de tecnologia de pivô.
- A empresa está aproveitando o talento de IA e aprendizado de máquina da Prospera em outros aspectos de negócios.
A Valmont Industries continua a navegar pelas mudanças do mercado com um forte foco em inovação, excelência operacional e investimentos estratégicos. As iniciativas da empresa em sustentabilidade e ESG, juntamente com um desempenho financeiro robusto, a posicionam para buscar oportunidades de crescimento e manter uma forte presença no mercado.
InvestingPro Insights
A Valmont Industries (VMI) demonstrou uma forte disciplina financeira, conforme refletido em seu desempenho no segundo trimestre de 2024, com um aumento notável nas margens operacionais e lucro diluído por ação. A estratégia da empresa de aumentar a lucratividade, mesmo diante de vendas mais baixas em determinados segmentos, é ainda apoiada pelos dados e dicas do InvestingPro.
Os dados do InvestingPro mostram uma capitalização de mercado robusta de US$ 6,07 bilhões, ressaltando a presença significativa da empresa no mercado. Apesar da queda na receita nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Valmont mantém uma margem de lucro bruto saudável de 30,16%, indicando uma gestão de custos eficaz. Além disso, o preço da empresa está se aproximando de sua máxima de 52 semanas, sendo negociado a 98,52% desse valor máximo, o que pode refletir a confiança do mercado em sua estratégia de crescimento de longo prazo.
As dicas do InvestingPro revelam que a Valmont tem recomprado ações agressivamente, um movimento que muitas vezes sinaliza a confiança da administração nas perspectivas futuras da empresa. Além disso, a Valmont aumentou seus dividendos por 4 anos consecutivos e manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 46 anos consecutivos, mostrando seu compromisso com o retorno aos acionistas.
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