A Huntington Ingalls Industries (HII) relatou um aumento significativo em sua receita do segundo trimestre de 2024, atingindo um recorde de US$ 3 bilhões, marcando um aumento de 6,8% em relação ao ano anterior. O lucro diluído por ação da empresa também subiu para US$ 4,38, acima dos US$ 3,27 no mesmo trimestre de 2023. As concessões de novos contratos para o trimestre ficaram em US$ 3,1 bilhões, contribuindo para uma carteira robusta de contratos no valor de US$ 48,5 bilhões, com US$ 27 bilhões financiados. A teleconferência de resultados destacou o sólido desempenho da empresa, particularmente em sua divisão de Mission Technologies, e forneceu informações sobre sua orientação financeira e atualizações operacionais.
Principais takeaways
- A receita da HII no 2º trimestre atingiu um recorde de US$ 3 bilhões, um aumento de 6,8% em relação ao ano anterior.
- O lucro diluído por ação foi de US$ 4,38, acima dos US$ 3,27 no 2º trimestre de 2023.
- Os novos contratos totalizaram US$ 3,1 bilhões, com uma carteira de pedidos de US$ 48,5 bilhões.
- A Mission Technologies registrou um aumento de 19% nas vendas, com US$ 765 milhões em receita.
- Dois navios foram entregues durante o trimestre e negociações contratuais significativas estão em andamento.
- A HII reafirmou sua perspectiva de margem de construção naval e elevou a orientação de receita da Mission Technologies.
Perspectivas da empresa
- Espera-se que a receita de construção naval seja de cerca de US$ 2,2 bilhões no terceiro trimestre, com uma margem de 7,8%.
- A previsão de receita da Mission Technologies para o terceiro trimestre é de aproximadamente US$ 650 milhões, com uma margem operacional de 2,5%.
- Despesas com juros atualizadas para US$ 95 milhões com base na previsão de fluxo de caixa.
- Perspectiva de fluxo de caixa livre mantida em US$ 600 milhões a US$ 700 milhões para 2024.
- Fortes cobranças de caixa previstas no 4º trimestre, com fluxo de caixa livre quase zero no 3º trimestre.
Destaques de baixa
- Queda da margem da Ingalls devido à aposentadoria de menor risco nas empresas de serviços e ao impacto dos custos do marco.
- A produtividade do trabalho nos estaleiros ainda não voltou aos níveis pré-pandêmicos.
Destaques de alta
- A divisão de Mission Technologies deve ultrapassar uma taxa de crescimento de 5%.
- Nenhuma mudança material na lucratividade para a classe ou transportadoras da Virgínia.
- Perspectiva positiva sobre a aquisição da Alion e o caixa de US$ 200 milhões gerado pela Mission Technologies.
Perde
- A empresa não participou do contrato de US $ 2,4 bilhões da Deloitte Navy.
Destaques de perguntas e respostas
- Nenhuma mudança significativa nos requisitos de entrega para a classe Virginia; progresso feito em novos geradores elétricos.
- Empresa otimista com a taxa de crescimento, esperando 12,7% de 2022 a 2023.
- O guia de CapEx para o ano é de 53%, com um CapEx de 5% esperado nos próximos três anos.
Durante a teleconferência de resultados, os executivos da HII discutiram vários aspectos do desempenho da empresa e as perspectivas futuras. Notavelmente, a empresa teve um bom crescimento nos anos de 2021 e 2022 em 4% e espera uma taxa de crescimento de 12,7% de 2022 a 2023. O primeiro e o segundo trimestres registraram taxas de crescimento de 20% e 18%, respectivamente. A HII está otimista com a contribuição da aquisição da Alion e com o caixa de US$ 200 milhões gerado por sua divisão Mission Technologies. A empresa tem um pipeline crescente de contratos e está confiante em seu portfólio. Para o terceiro trimestre, a HII espera que a receita da Mission Technologies seja de cerca de US$ 650 milhões, reconhecendo que ainda há trabalho a ser feito e pequenos prêmios que podem afetar a receita. O guia de despesas de capital (CapEx) da empresa para o ano é de 53%, com um CapEx de 5% esperado nos próximos três anos. A HII concluiu a teleconferência agradecendo à sua equipe e convidando os participantes para a próxima teleconferência de resultados.
InvestingPro Insights
A Huntington Ingalls Industries (HII) apresentou um desempenho financeiro robusto no 2º trimestre de 2024, conforme indicado pelo aumento relatado na receita e no lucro por ação. Para contextualizar ainda mais esses resultados, vamos considerar algumas métricas e insights importantes do InvestingPro.
Os dados do InvestingPro revelam que a capitalização de mercado da HII é de US$ 10,48 bilhões, refletindo o tamanho substancial da empresa e sua presença no mercado. A relação preço/lucro (P/L) está atualmente em 15,01, o que sugere que a ação pode estar sendo negociada a uma avaliação razoável em relação aos seus ganhos. Além disso, o índice PEG, que mede o índice P/L ajustado para o crescimento dos lucros, está em 0,63, indicando potencial para crescimento futuro dos lucros que pode não ser totalmente refletido no preço atual das ações.
A receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de US$ 11,59 bilhões, com uma taxa de crescimento de 7,53%, alinhando-se com as tendências positivas mencionadas no artigo. A margem de lucro bruto para o mesmo período é de 14,42%, o que, embora sólido, aponta para a dica do InvestingPro de que o HII sofre de margens de lucro bruto fracas em relação a alguns pares do setor.
As dicas do InvestingPro aprimoram ainda mais nossa compreensão da saúde financeira e do potencial de investimento da HII. A empresa tem uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando alta solidez financeira, e aumentou seus dividendos por 12 anos consecutivos, demonstrando o compromisso de devolver valor aos acionistas. Esse crescimento consistente de dividendos é complementado pelo fato de a HII ter mantido o pagamento de dividendos por 13 anos consecutivos.
Para os leitores interessados em análises mais profundas ou métricas adicionais, há mais dicas do InvestingPro disponíveis para HII, que podem ser exploradas mais detalhadamente em https://www.investing.com/pro/HII. Essas dicas incluem insights sobre a volatilidade do preço das ações, níveis de endividamento e previsões de lucratividade, o que pode ser crucial para os investidores tomarem decisões informadas.
Em resumo, o InvestingPro Insights sugere que a Huntington Ingalls Industries não está apenas tendo um bom desempenho em termos de crescimento de receita e lucros, mas também apresenta várias características que podem ser atraentes para investidores de longo prazo, como um forte histórico de dividendos e uma potencial subvalorização com base no crescimento dos lucros de curto prazo.
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