A Live Ventures Incorporated (NASDAQ: LIVE), uma holding diversificada, relatou um aumento significativo de receita em seu terceiro trimestre fiscal de 2024, apesar de enfrentar ventos econômicos contrários e prejuízo líquido no período.
A receita da empresa aumentou 35,4%, para aproximadamente US$ 123,9 milhões, principalmente devido a aquisições recentes e aumento de vendas em determinados segmentos. No entanto, o prejuízo líquido do trimestre foi de aproximadamente US$ 2,9 milhões, com um prejuízo por ação de US$ 0,91, em comparação com o lucro líquido do ano anterior.
O percentual de margem bruta da empresa diminuiu e as despesas gerais e administrativas aumentaram devido às aquisições. A Live Ventures encerrou o trimestre com disponibilidade total de caixa de US$ 34,4 milhões e recomprou 18.156 ações ordinárias sob um novo programa de recompra de ações de US$ 10 milhões.
Principais takeaways
- A receita total do 3º trimestre aumentou 35,4%, para aproximadamente US$ 123,9 milhões.
- O prejuízo líquido do trimestre foi de aproximadamente US$ 2,9 milhões, com um prejuízo por ação de US$ 0,91.
- O lucro bruto do trimestre foi de US$ 37 milhões, com uma porcentagem de margem bruta reduzida de 29,9%.
- As despesas gerais e administrativas aumentaram aproximadamente US$ 6,8 milhões.
- A empresa encerrou o trimestre com disponibilidade total de caixa de US$ 34,4 milhões.
- A Live Ventures recomprou 18.156 ações ordinárias e iniciou um novo programa de recompra de ações de US$ 10 milhões.
Perspectivas da empresa
- Apesar de enfrentar taxas de juros elevadas e desafios específicos do setor, a Live Ventures continua comprometida em adaptar seus negócios e manter sua estratégia de compra-construção-retenção de longo prazo.
- A empresa está confiante em suas perspectivas de negócios e em sua capacidade de criar crescimento sustentável e valor de longo prazo para os acionistas.
Destaques de baixa
- Diminuição da receita de aproximadamente US$ 2,2 milhões em outros negócios devido às condições econômicas gerais.
- A receita de varejo e entretenimento diminuiu US$ 1,5 milhão ou 8,4% devido à redução da demanda do consumidor.
- O percentual de margem bruta diminuiu devido a margens mais baixas no segmento de Fabricação de Aço e à aquisição da PMW.
Destaques de alta
- Aumento da receita no segmento de pisos de varejo em aproximadamente US$ 9,5 milhões.
- A receita de fabricação de pisos aumentou US$ 3,8 milhões ou 14%.
- A receita de fabricação de aço aumentou US$ 20,6 milhões ou 112,1%.
Perde
- O prejuízo líquido do trimestre foi uma perda em comparação com o lucro líquido do período do ano anterior.
- A diminuição do percentual de margem bruta reflete uma falha na manutenção da lucratividade de determinados segmentos.
Destaques de perguntas e respostas
- A empresa possui dívida de taxa flutuante, que pode se beneficiar de possíveis reduções nas taxas de juros.
- Os custos de integração foram associados às aquisições da CRO e da Johnson, impactando o desempenho do trimestre.
- A PMW está atualmente inadimplente com uma de suas cláusulas financeiras, resultando na reclassificação dos saldos da dívida de longo prazo para o passivo circulante.
- O impacto do ciclo econômico nas operações da empresa foi discutido, com ênfase na resiliência à recessão e nos benefícios potenciais de taxas de juros mais baixas no futuro.
No geral, a Live Ventures demonstrou um forte desempenho de receita no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, impulsionado por aquisições estratégicas e crescimento em segmentos-chave. A empresa está enfrentando desafios econômicos com foco na eficiência e na estratégia de longo prazo, ao mesmo tempo em que aborda questões como inadimplência de cláusulas de dívida e custos de integração.
InvestingPro Insights
A Live Ventures Incorporated mostrou resiliência no crescimento de sua receita, com um notável aumento de 35,36% no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024. Esse desempenho é sustentado por um crescimento robusto de receita de 42,48% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2023, de acordo com dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 62,57 milhões, refletindo o sentimento do investidor e a avaliação de mercado de suas operações diversificadas.
As dicas do InvestingPro destacam que a Live Ventures não foi lucrativa nos últimos doze meses, o que se alinha com o prejuízo líquido reportado para o trimestre. Isso também é evidenciado pela relação P/L negativa de -5,54, indicando que os ganhos estão atualmente negativos. Além disso, o forte desempenho da receita da empresa nos últimos cinco anos é uma prova de suas aquisições estratégicas e crescimento do segmento, conforme mencionado no artigo.
Outra métrica importante a ser considerada é o desempenho dos preços da empresa. Apesar do retorno expressivo na última semana, com um retorno total do preço de 8,12%, o preço caiu 22,17% nos últimos três meses. Isso pode sugerir uma oportunidade de compra potencial para investidores que acreditam na estratégia de longo prazo da empresa, conforme descrito no artigo.
Para investidores que buscam análises mais aprofundadas, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/LIVE que podem oferecer mais informações sobre a saúde financeira e o potencial de mercado da Live Ventures.
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