Ação escolhida por IA dispara +13% na semana na B3; veja qual é
Investing.com - Analistas do Citi divulgaram uma nota de "atualização rápida" baseada em fluxos de setores de ações, destacando mudanças nas preferências entre investidores institucionais.
De acordo com a análise, gestores long-only foram compradores líquidos na última semana, adquirindo principalmente ações de Tecnologia e Consumo discricionário, enquanto se desfaziam de Consumo básico.
O banco acrescentou que fundos de hedge também apresentaram atividade de compra líquida, aumentando exposição ao Consumo discricionário e Consumo básico, mas vendendo Materiais, Energia e Comunicações.
Com base nos fluxos recentes, o modelo do Citi favorece Imobiliário, Comunicações e Consumo discricionário em detrimento de "Saúde, Financeiro e Consumo básico.
"Gestores long-only foram vendedores nos últimos dois meses, vendendo Saúde, Financeiro, Consumo básico, enquanto compravam Imobiliário, Comunicações e Consumo discricionário", afirmou o Citi.
Enquanto isso, uma visão mais ampla do mês passado mostra que tanto gestores long-only quanto fundos de hedge foram vendedores líquidos no geral, reduzindo exposição em Financeiro, Saúde e Tecnologia, mas aumentando posições em Comunicações, Industriais e Materiais.
A "análise de regime implícita de mercado usando nosso framework de agrupamento macro sugere que os fundamentos do mercado se assemelham mais ao regime ’Cachinhos Dourados’ favorável à tecnologia, já que o setor de Tecnologia continuou a superar os demais."
Este regime "Cachinhos Dourados" indica um período de crescimento estável e inflação contida, geralmente favorável para ações de tecnologia.
Os analistas explicam ainda que "o comércio de IA está retornando com a decisão do governo Trump de rescindir o Framework for Artificial Intelligence Diffusion, apoiando a força do setor de Tecnologia."
O framework do Citi também mostra que os retornos relativos dos setores no último mês "continuam a se assemelhar mais ao que é típico no regime ’Cachinhos Dourados’ favorável à tecnologia", enquanto o regime de "Condições Financeiras Restritivas" permanece como o menos correlacionado.
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