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Investing.com — O Bank of America (NYSE:BAC) (BofA) Securities informou que seus clientes injetaram US$ 6,1 bilhões em ações americanas na semana passada, demonstrando maior otimismo em relação a ativos de risco após as vendas da semana anterior.
Com o S&P 500 subindo 4,6%, os fluxos foram positivos tanto para ações individuais quanto para fundos negociados em bolsa (ETFs), e em todos os segmentos de capitalização de mercado — grande, média e pequena.
Investidores privados e institucionais foram compradores líquidos, enquanto fundos de hedge venderam ações pela terceira semana consecutiva.
"Clientes privados têm sido compradores por 19 semanas consecutivas (a mais longa sequência de compras no início do ano em nosso histórico de dados, desde 2008)", afirmaram os estrategistas do BofA em nota divulgada na terça-feira.
Esses investidores compraram consistentemente tanto ETFs quanto ações individuais desde o início do ano, embora tenham reduzido a exposição a ações individuais na semana passada. Se a tendência continuar, 2025 poderá marcar o primeiro ano em que clientes privados são compradores líquidos de ações individuais, segundo os estrategistas.
A atividade de recompra corporativa também acelerou semana a semana e permaneceu acima das normas sazonais pela quarta semana consecutiva. O BofA espera que as recompras aumentem ainda mais à medida que a temporada de balanços continua.
Em termos de posicionamento setorial, os clientes favoreceram ações cíclicas em detrimento de defensivas, um padrão que se manteve durante grande parte do período desde o início de março.
Tecnologia e Consumo Discricionário lideraram as entradas setoriais, com este último registrando sua primeira compra líquida semanal em cinco semanas. Materiais estendeu sua sequência de entradas para nove semanas consecutivas.
Por outro lado, Bens de Consumo Básico e Serviços de Comunicação registraram as maiores saídas, apesar dos fortes resultados neste último. Utilidades também permaneceram sob pressão, registrando saídas em 10 das últimas 12 semanas, apesar de superarem o mercado mais amplo desde o início do ano.
Os fluxos de ETFs refletiram uma preferência semelhante por nomes maiores e diversificação de estilos. Os investidores compraram em todos os estilos de ETFs — Valor, Crescimento e Misto — concentrando-se em produtos de grande capitalização e de mercado amplo. ETFs de pequena e média capitalização registraram vendas líquidas.
Os fluxos de ETFs setoriais foram mistos, com saídas de Industriais, Materiais e Saúde.
Enquanto isso, ETFs de Consumo Discricionário atraíram a maior parte das entradas e registraram compras em seis das últimas nove semanas.
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