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Com disparada nas ações de frigoríficos, qual ação é promissora – Goldman Sachs

Publicado 21.05.2024, 15:40
© Reuters.
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Investing.com – O setor de proteínas brasileiro bateu as expectativas de mercado dos balanços do primeiro trimestre, o que levou a uma forte recuperação. Neste cenário, o Goldman Sachs (NYSE:GS) aposta na JBS (BVMF:JBSS3) como empresa que deve seguir com maior tendência de valorização, de acordo com relatório divulgado a clientes e ao mercado nesta terça-feira, 21, em que reforça a recomendação de compra para as ações da companhia, com preço-alvo de R$34,7.

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De acordo com o Goldman, o setor superou o EBITDA consensual da Bloomberg em 35%, em média. Assim, o banco enxerga espaço para uma continuidade do upside, ao elevar em 6% a estimativa de EBITDA para 2024 da JBS.

“A proteína animal é uma indústria cíclica e a ação dos preços tem sido impulsionada pelos lucros, onde vemos um impulso único para a JBS: após um 1T23 historicamente fraco, esperamos que o EBITDA melhorará 49% em relação ao ano anterior em 2024, com exposição limitada à carne bovina dos EUA, forte impulso no frango e de geração de caixa”, destaca o banco, que enxerga, no entanto, aumento da alavancagem em 1,5x neste ano.

O cenário é de câmbio possivelmente mais fraco, o que levaria a melhores lucros para as companhias produtoras de proteínas animais. Com frango considerado com destaque, o banco ainda menciona preços mais favoráveis dos cereais, com spreads da indústria melhorando sequencialmente, como um dos drivers dos números da JBS.

O Goldman cita ainda que a JBS está ultrapassando a Minerva (BVMF:BEEF3) nas exportações de carne bovina, aumentando as vendas em 60% no comparativo anual, “uma tendência que esperamos continuar à medida que aumenta seus novos credenciamentos para a China”, concluem os analistas.

O GS também possui recomendação de compra para a Minerva, com preço-alvo de R$7,15. Para a BRF (BVMF:BRFS3), o Goldman prefere ficar à margem, com preço-alvo de R$17,9 e indicação neutra, pois estaria bem cotada, mas pode sofrer com concorrência interna, preços de grãos e volatilidade diante da situação no Rio Grande do Sul.

Às 15h39 (de Brasília), as ações da JBS perdiam 1,05%, a R$29,10, enquanto as da BRF estavam em baixa de 1,07%, a R$19,44, e as da Minerva caíam 0,86%, a R$6,93.

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